2022年出纳个人年度工作计划范文.pdfVIP

出纳个人年度工作计划范文 20xx 年我司各部门都取得了可喜的成绩,作为公司出纳,我 在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一 年里在不断改善工作方式方法的同时,认真学习掌握财务知识,顺利完 成如下工作: 出纳工作总结及20xx年工作计划第一部分 在本年度工作中的经验和教训 1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记 账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账 单做好对账工作认真做好未达账项调节表。 2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行, 从无坐支现金现象。 3、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的 经费。 4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收 人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。 5、为配合公司发展需用,协同本部门主管一同完成了,银行还 货工作,以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 出纳工作总结及20xx年工作计划第二部分 随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的