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上市公司货币资金内部控制探究（货币资金资料） 文档信息 主题： 关于“金融或证券”中“金融资料”的参考范文。 属性： F-01PSVB，doc格式，正文16763字。质优实惠，欢迎下载！ 适用： 作为资料范文、贷币资料、货币资金资料写作的参考文献，解决如何写好实用应用文、正确编写文案格式、内容摘取等相关工作。 目录 TOC \o 1-9 \h \z \u 目录 1 正文 2 文1：上市公司货币资金内部控制探究 2 一、货币资金内部控制较薄弱的上市公司存在的问题 2 （一）货币资金管理粗线条 2 （二）监督制度力度不足 2 （三）员工的素质和工作能力不佳 3 （四）没有有效执行制定的规章 3 （五）内部审计部门没有受到重视 3 （六）分权过度 3 （七）现金和银行款项管控不严谨 4 二、上市公司货币资金内部控制有缺陷的原因分析 4 （一）监督管理制度不健全 4 （二）过度的分权 4 （三）预算管理不到位 4 三、对于货币资金内部控制薄弱的上市公司的措施和改进意见 5 （一）对于“一支笔”采取授权制度 5 （二）分权管理要适度 5 （三）预算管理责任化 5 （四）加强员工的文化水平和素质 6 （五）将授权制度细化 6 （六）严格执行现金管理制度 6 文2