装饰公司仓库管理制度.docVIP

装修企业库房管理制度 装修企业库房管理制度 装修企业库房管理制度 材料进出库管理制度 为加强成本核算， 提高企业的基础管理工作水平， 进一步规范物资流 通、保存和控制程序，维护企业财产的安全完整，加快资本周转，特 拟订本制度： 一、 库房平时管理 1、库房保存员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原 材料库房必须根据实际情况和各类原材料的性质、 用途、种类分明别 类成立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照种类及规格型号 建立明细账、卡片；财务部门与库房所建账簿及次序编号必须互相统 一，相互一致。合格品、退回产品应分别建账反应。 2、必须严格按库房管理规程进行平时操作，库房保存员对当日发生 的业务必须实时逐笔登记入帐， 做到日清日结， 保证物料进出及结存 数据的正确无误。实时登记手工明细账并与电脑系统中的数据进行核 对，保证两者的一致性。 3、做好各类物料和产品的平时核查工作，库房保存员必须对各类库 存物资定期进行检查清点，并做到账、物、卡三者一致。 4、库房必须根椐生产计划及库房库存情况合理确定采买数量，并严 格控制各类物资的库存量， 在有条件的情况下逐步推行零库存； 库房 保存员必须定期进行各类存货的分类整理， 对寄存期限较长， 逾期失 效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导及财务人员， 二、入库管理 1、物料进仓时，库房管理员必须凭采买计划单、送货单、查验合格 单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐备的物资入库。 2、入库时，库房管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件 等项目，如发现物资数量、质量、票据等不齐备时，不得办理入库手 续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资办理， 放在待检地区内， 经查验不合格的物资一律退回， 放在暂放地区， 同时必须通知采买经 办人员实时办理。 3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税 票的，其材料价钱必须下浮到能补足扣税额为止。 同时要注意审查发 票的正确性和有效性。 4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须成立货到票未到材料 明细账，并根据查验单等有效票据实时填开货到票未到收料单 （在当 月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开 具材料票到收料单，月尾将货到票未到材料清单上报财务。 5、收料单的填开必须正确完整，供给单位名称应填写全称并与发票 单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单 上必须有仓管员及经办人署名， 并且字迹清楚。 每批材料入库共计金 额必须与发票上的不含税金额一致。 6、因质量等原因而发生的退回产品，必须由技术质量部有关人员填 写退回产品办理单，办妥手续后方可办理入库手续。 三、出库管理 1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、 协助材料）出库时必须办理出库手续， 并做到限额领用（按消耗定额）， 车间领用物料必须凭由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人 员凭车间主任或计划员开具的流程单或有关凭据向库房领料， 后勤各 部门只有经主管领导批字后方可领取， 领料员和仓管员应查对物品的 名称、规格、数量、质量情况，查对正确后方可发料；仓管员应开具 领料单，经领料人署名，登记入卡、入帐。 2、成品发出必须由业务部开具销售发货票据，库房管理人员凭盖有 财务发货印章和销售部门负责人署名的发货单库房联发货 , 并登记卡 片。 四、 报表及其他管理 1、仓管员在月末结账前要与车间及有关部门做好物料进出的衔接工 作，各有关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。 2、必须正确实时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总 表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表，每个月 2 日前 上报财务及有关部门，并保证其正确无误。 3、库存物资清查清点中发现问题和差错，应实时查明原因，并进行 相应办理。如属欠缺及需报废办理的， 必须按审批程序经领导审核批 准后才可进行办理， 否则一律不准自行调整。 发现物料失少或质量上 的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或破坏等） ，应实时的用 书面的形式向有关部门汇报。 4、库房现场管理工作必须严格按照 6S 要求、 ISO9000标准及各事业 部分厂的详细规定履行。