博时信用优选债券型证券投资基金托管协议.docx

博时信用优选债券型证券投资基金托管协议 基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司 一、基金托管协议当事人 1-错误!未定义书签。 二、基金托管协议的依据、目的和原则 2-错误!未定义书签。 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 3-错误!未定义书签。 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 4-错误!未定义书签。 五、基金财产的保管 5-错误!未定义书签。 六、指令的发送、确认及执行 6-错误!未定义书签。 七、交易及清算交收安排 7-错误!未定义书签。 八、基金资产净值计算、估值和会计核算 8-错误!未定义书签。 九、基金收益分配 9-错误!未定义书签。 十、基金信息披露 IO-错误!未定义书签。 十一、基金费用 11-错误!未定义书签。 十二、基金份额持有人名册的保管 12-错误!未定义书签。 十三、基金有关文件档案的保存 13-错误!未定义书签。 十四、基金管理人和基金托管人的更换 14-错误!未定义书签。 十五、禁止行为 15-错误!未定义书签。 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 16-错误!未定义书签。 十七、违约责任 17-错误!未定义书签。 十八、争议解决方式 18-错误!未定义书签。 十九、托管协议的效力 19-错误!未定义书签。 二十、其他事项 20-错误!未定义书签。 二十一、托管协议的签订 21-错误!未定义书签。 鉴于博时基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司， 按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行博时信用优选债券 型证券投资基金； 鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关 法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 鉴于博时基金管理有限公司拟担任博时信用优选债券型证券投资基金的基金管理人，招 商银行股份有限公司拟担任博时信用优选债券型证券投资基金的基金托管人； 为明确博时信用优选债券型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关 系，特制订本托管协议； 除非另有约定，《博时信用优选债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”） 中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义，若有抵触应以基金合同为准，并依其 条款解释。 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人（也可称资产管理人） 名称：博时基金管理有限公司 住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层 办公地址：益田路5999号基金大厦21层 邮政编码：518040 法定代表人：江向阳 成立时间：1998年7月13日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基字【1998】26号 组织形式：有限责任公司 注册资本：2. 5亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。 （二）基金托管人（也可称资产托管人） 名称：招商银行股份有限公司（简称：招商银行） 住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：银行大厦 邮政编码：518040 法定代表人：李建红 成立时间：1987年4月8日 基金托管业务批准文号：证监基金字[2002] 83号 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币252. 20亿元 存续期间：持续经营 二、基金托管协议的依据、目的和原则 （一）订立托管协议的依据 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动 性风险管理规定》等有关法律法规、基金合同及其他有关规定制订。 （二）订立托管协议的目的 订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投资运作、 净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产 的安全，保护基金份额持有人的合法权益。 （三）订立托管协议的原则 基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益 的原则，经协商一致，签订本协议。 （四）若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施期间的相关安排见基金合同和招募说明 书的规定。 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、 投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券选择标准 的，基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池，以便基金托管人对基金实际投 资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。 .本基金的投资范围为： 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、 金融债券、公开发行