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财务管理体系文件 支票管理程序 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 编号：FM-TM-04-01 版号：1.0 生效日期： 发放编号： 修订日期 修改原因及内容摘要 修改人 审核人 批准人 初 稿 仅 供 内2002 中华财务 版权所有 部 讨 论 1、目的 1.1 为确保支票的使用满足公司业务需要，支票的使用过程符合内部控制要求，保障公司资金安全，特制定本办法。 2、适用范围 本程序适用于公司支票的申领、签发、使用及报帐活动。 本办法适用于本办法适用于本公司及下属控股子公司，其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。 3、相关程序及文件 3.1 出纳工作规范 FM-TM-