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.（••…） 25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座.（••…）专业提供企 管培训资料说明书一一融资管理专员 基 本 情 况 职位名称 融资管理专员 职位编号 所属部门 财务部 直接上级 财务部财务管理副总经理 直接下属 职位名称 无 职位设置目的 确保公司运作的资金需求，做好公司资金的合理调度 工 作 职 责 1.负责具体协调和融资机构之间的关系，建设公司的融资信誉和融资渠道 2.负责处理和融资机构之间的具体工作 3.配合主管副总经理监控融资规模、结构，降低融资成本，对资金使用进行管理 4.负责公司的内部结算工作（含投资收益结算） 5. 6. 工 作 内 容 1.代表公司与有关银行及政府有关职能部门进行沟通协调、建立良好的公共关系 2.及时向银行通报有关项目进展情况，积极配合银行的贷后资金使用检查，协助 银行做好银行对公司每年一评的信用等级评定和授信额度调查工作 3.测算存贷款利息，按月编制公司筹资情况变动表 4.具体负责向银行申请借款，发行债券等筹措事项和还贷资金，按时支付贷款利 息等还款事项，编制借款、还款资金表 5.提出提高资金使用率、平衡融资结构、降低融资成本和降低资金风险的合理化 建议，积极寻求低成本的融资途径 6.协助财务管理副总经理维持公司的资金的合理调度与管理 7.及时对公司资金使用情况进行统计分析，及时汇报各银行资金及贷款情况 8.协助融资副总经理处理结算