SAP期初上线导入步宣贯.pdfVIP

SAP期初上线导入步骤 （一）数据整理及导入 提供前月结帐完毕后的完整的资产负债表。 财务期初数据导入顺序： （1 ） 维护尚未存在的供应商 / 客户主数据，注意相同供应商 / 客户可统一使用同一编号； （2 ） 固定资产、无形资产主数据及其明细导入，检查无误后过帐到总帐； （3 ） 应收 / 应付明细未清项目导入，要求进行帐龄的划分； （4 ） 一般总帐未清项和总帐科目余额导入； 注释：（未清项：指一个帐户的项目可被该帐户的其他项目结清或核销掉。在清帐或核销 过程中涉及到的项目的合计金额必定为零。因此该帐户的余额总是等于未清掉的项目的合 计金额。） （5 ） 财务对帐，如果存在差异，财务手工调帐。 （6 ） 财务关帐 （7 ） 数据导入结束后将期初导入的科目 9999999997 、9999999998 和 9999999999 在公司代码下冻结 （二）一般总帐科目及货币资金余额 1. 一般总帐科目 提供前月结帐日的所有总帐科目余额，按目前 SAP 系统所设置的总帐科目余额单列 手工录入会计凭证分录为： 借或贷：一般总帐科目 贷或借： 9999999999 2. 现金、银行存款 a. 现金 提供前月结帐日的科目余额 b. 银行存款 区分帐户分别提供前月结帐日的科目余额 录入会计凭证分录为： 借：现金 / 银行存款 贷： 9999999999 （三）票据科目余额 1 ．一般总账科目：应收票据 - 银行承兑 / 贴现在途 “应收票据 - 银行承兑 ”、 “应收票据 - 贴现在途 ”是一般总帐科目管理，不是未清项明细管理， 提供前月结帐日的总帐科目余额， 录入会计凭证分录为： 借：应收票据 贷： 9999999999 2. 总账未清项明细管理：应收票据 - 商业承兑、应付票据 - 银行承兑 / 商业承兑 在 SAP 中的总帐科目中，该科目为明细管理，必须按明细项目单列并区分借贷方单列；提 供客户 ( 或供应商 ) 应收 / 应付票据的特别总帐标识，应收 / 应付票据的出票人、受票人名称、 票据到期日等信息；必须保证明细总额与总帐科目余额一致 导入分录为： 借：应收票据 - 商业承兑 贷： 9999999999 或 借： 9999999999 贷：应付票据 - 商业 / 银行承兑 （四）存货 1. 存货数据导入的步骤： （1 ） 在导库存数量之前，必须先按 sd 提供的物料编码将标准价格导入系统， 导入方式为 CATT ，维护会计视图 1 中的标准价格、评估类及成本视图 1 中的物料源 （2 ） 库存导入的数量是盘点的实物库存数量，由 sd 模块导入。产生的库存计 价金额为：库存数量 × 标准价格，凭证分录为： 借：库存商品科目 贷： 9999999998 （3 ）对于实物库存与财务库存的差异，应列明差异明细，并分类处理差异原因（例如系统 上线前已收货未收发票及已收发票未收货的），通过上线期初产成品未达科目记录差异值， 待上线后逐步清理。 （4 ）对于标准成本与账面加权平均成本的价格差异，一般记入产成品成本差异科目，在后 期的业务中逐步参与分摊。 （5 ）上线后的未达清理，应通知配置人员把相应的清理库存科目与清理移动类型（ 901 、 902 ）配置连接 2. 后期正常未达差异的一般处理： (1) 上线前实物已入库财务未收发票，取得发票时，财务直接记帐，分录为： 借：库存商品 - 期初上线未达 贷： xx 供应商 / 客户 （2 ）上线前实物未入库财务已收发票，真正实物入库时， SD 做 901 或 902 移库，产生 财务凭证： 借：库存商品 -xx 型号 （正数或负数） 贷：库存商品 - 期初上线未达 （正