采购结算管理制度.docxVIP

一 总则 采购结算管理制度 为规范采购付款结算的支付流程， 配合集团采购部集中采购制度的执行，加强各个支付环节的管理，保证公司资产的安全完整，特定本制度。 二 适用范围 公司须集团采购部集中采购的原材料的付款结算。 公司经集团采购部授权批准自行采购的少量辅助原材料的付款结算。 三 结算依据及其要求 结算依据是物流部门申请付款和财务部门审核付款业务的原始凭证，主要包括以下各项（简称“七单一票” ）： ） 付款申请单： 是办理申请付款业务的基本依据， 由物流部门办理结算申请付款时填制。 付款申请单所载内容必须有：收款单位名称（全称） ；收款单位开户行名称（全称）及地址、账号；材料名称、规格及型号、数量、 单价、金额、入库时间；申请付款日期；付款方式；大小写金额； 经办人及相关负责人的签字等； ） 采购订单：是采购材料是否经过审批的依据； ） 采购合同( 单) ：是采购结算的重要依据， 须将复印件提交财务部门备案，便于财务审核时查阅； ） 材料验收单： 是开具材料入库单的重要凭据， 也是财务部门审核所购材料是否合格入库的证明；须有指定授权验收人签字； ） 货运单据: 是厂家送货时随车送交我公司作为收货的依据，是采购结算中的重要依据之一；须盖有供货商公章或发货专用章等； ） 过磅单：是指购回非定额包装类材料（如乙酯、丁酯等材料） ，须 由物流专员和责任保管员监督过磅、联合签字的本公