公司现金明细账.xlsxVIP

公司现金明细账 某某有限责任公司 单位：RMB元 时间 凭证编号 摘要 借方 贷方 余额 2033.12.20 M100001 购买生产原料设备 ¥12,000 ¥20,000 -¥8,000 2033.12.21 M100002 购买生产原料设备 ¥18,000 ¥30,000 -¥20,000 2033.12.22 M100003 购买生产原料设备 ¥24,000 ¥40,000 -¥36,000 2033.12.23 M100004 购买生产原料设备 ¥30,000 ¥50,000 -¥56,000 2033.12.24 M100005 购买生产原料设备 ¥36,000 ¥60,000 -¥80,000 本月合计 ¥120,000 ¥200,000 -¥80,000