现金盘点表模板.docx

PAGE / NUMPAGES 现金盘点表 单位名称: xxx有限公司 币种 人民币 现金盘点日期 年 月 日 出纳岗位 盘点现金 核对账目 货币面额 张数 金额 项目 金额 100元 现金日记账账面余额 50元 20元 加：记账未付款 10元 减：记账未收款 5元 减：借条 1元 调整后现金余额 5角 1角 盘点库存现金额 5分 2分 现金长款 1分 现金短款 核对结果 □一致 □不一致 每日核对差错原因 处理措施 抽查记录 抽查库存现金额 抽查人签字： 现金日记帐金额 抽查结果 □一致 □不一致 抽查 处理措施 差错原因 出纳签字： 监盘人签字： 审核人签字： 日期： 年 月 日