度资金预算计划表格.pdfVIP

度资金预算计划表格 Jenny was compiled in January 2021 月度资金预算计划表 年月份 申请部门 填表人 序号 预计使用内容、项目 预计金额 合计 备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25 号前）发送给财务部，财 务部汇总后申报，经审批后作为下月资金计划标准。未申报或 超期申报的，财务部将不作资金预算安排（特殊情况除外）。 2、本表执行及审批程序：各部门申请――财务部汇总——负责人审批— —集团审批——反馈各部门。 3、各部门日常用款申请及费用报销按相关制度执行，属于资金预算计划 内的及时支付；资金预算计划外的视实际情况妥付。