加强现金管理的建议.docxVIP

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2022-02-14 发布于江苏
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加强现金管理的建议.docx

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加强现金管理的建议一、强化对现金流的监督和控制。实行全面预算管理，细化现金流预算，严格按照预算控制资金支出，严把现金流量的出入关口。二、有效增加预收账款减少应收账款。销售商品坚持采用先款后货的营销结算方式，严格三大主业货款收款责任制，加快现金的回流，减少和控制坏帐的比例；同时尽可能利用商业信用，合理利用客户的资金。三、延长采购物资的付款。在不影响信誉的情况下，尽量延长采购物资付款期，以减少现金缺口时的融资费用。四、加强存货管理，减少资金占用。存货管理是一个对现金收支有重大影响的项目。存货过少有可能引起生产中断，丧失盈利机会；存货过多又会造成资金积压，