物资管理操作手册.docx

圣元环保股份有限公司 ERP系统 物资管理操作手册 一、物资管理业务流程 1.1采购管理业务流程 需 采 采 采 采 求 购 购 购 购 申 申 订 收 l 结 请 请 单 货 算 采购管理是对产生需求、需求申请、采购申请、采购订货、到货 接收、发票核对的一系列采购活动的监督和管理。 采购是由于对物资的需求而产生的，发电企业对物资的需求主要 来自以下几个方面：机组大小修、机组日常维护及消缺、常用备品备 件及材料的补库、日常办公用品及劳保用品的需求。 需求产生以后，需求部门向采购部门提交需求申请反馈需求信息， 采购部门结合实际情况进行采购申请的编制， 再经过多家供应商的询 价、比价过程，最终确定中标供应商后生成采购订单。待供应商交货 时，进行采购收货。收到供应商开具的发票后，进行发票核对。采购 管理就是对以上一系列活动的管理、跟踪及控制。 1.2库存管理库存管理系统—? 库存单据审核—? 库存金额调整―? 岀库成本计算件 库存模块结账其它事务库存调拨库存盘点一酬 库存年度结转库存账表库存日报 1.2库存管理 库存管理系统 —? 库存单据审核 —? 库存金额调整 ―? 岀库成本计算 件 库存模块结账 其它事务 库存调拨 库存盘点 一酬 库存年度结转 库存账表 库存日报 ? 物料收发台账 —? 领用岀库情况 —? 入库组合查询 一? 出库组合查询 1一? 物料库存情况 库存分析 库存货龄分析 —?库存资金占用分析 —库存资金变动分析 —? 查询物料超限情况 *查询领料通知单执行情况 * 查询采购入库情况 图1-1 库存管理是指物流过程中对物资入出库的管理。 它是发电企业物 资管理的重要组成部分，是企业各个业务活动的交汇点。 在发电企业生产经营活动中，库存管理既必须保证生产、检修对 备品备件、材料以及劳保办公用品的需求，又直接影响采购业务的发 生。盘活发电企业流动资金，加快资金周转，在保障供给的前提下， 最大限度地降低库存资金占有率，这就是库存管理的目的。 库存管理主要包括采购入库管理、领料出库管理、调拨入出库管 理、其它入出库管理、退货管理、退料管理、报废管理、盘点管理、 领用成本管理等业务。 传统库存管理存在以下问题： 。不能及时获取库存信息。在发 电企业生产经营活动中，由于对库存信息不了解，生产部门为了应对 生产检修任务，进行需求申请时，通常都会在实际需求的基础上多申 请一些，从而造成库存金额的不断膨胀。 ② 库存信息不够准确。由 于没有严格的管控，领料或者入库时，对业务数据记录不够准确，彳艮 容易造成库房账面信息与实物账不一致。 ③ 欠缺库存分析手段。没 有良好的库存分析手段，无法给管理决策提供有效的信息支持。 二、业务操作 2.1需求申请 需求申请是各个分公司或业务部门专工申报物资需求计划的模块。 需 要领用物料，不管仓库有没有该物料，都需要填写需求申请单。 需求申请业务主要包括物料需求申请、需求申请处理、需求申请关闭、 需求申请查询和新物料申请。 2.1.1物料需求申请 2.1.1.1业务流程 U郃圭丁 卢.胡篇生 官伎 新襲理呆购分类为蒙急.単 价小于500元且总价 小于3000亓分厂供 理柔的分类为建丄c开出呆响分英为计 U郃圭丁 卢.胡篇生 官伎 新襲理 呆购分类为蒙急.単 价小于500元且总价 小于3000亓 分厂供 理 柔的分类为建丄c 开出 呆响分英为计垠、￥ 采购？类的行成关 ?查工申I百 ?籍 *财务滸 殳「副总亜总龍鲂1 念、零主1 v采旳幷类为if』或者 2 .采购分类为紧急、零星里贵大于閃。元*依价大于3000元 T 葉［T运宜 4心 计划技改申请流程: 专工申请T分厂部门负责人7分厂副总-分厂总经理-集团运管 中心7分厂采购员 紧急零星申请流程： 专工申请一分厂部门负责人一分厂副总7分厂总经理7分厂 采购员 【单价小于500,总金额小于3000 专工申请7分厂部门负责人7分厂副总7分厂总经理7集团 运管中心7分厂采购员 【单价大于500,总金额大于3000 建设类申请流程： 专工申请（金额和数量）7分厂总经理7采购（分厂或者总部采购） 7总部专工审核7总部基建部经理7财务部7总部副总7采购员 行政申请流程: 申请-分厂总经理 总部部门负责人-总部办公室（主任）7分厂 米购员。 2.1.1.2业务操作 在物资管理-需求申请-物料需求申请模块，点击“新建”按钮，新建 一张需求申请单，并填写工厂、申请部门、申请日期、需求日期等信 d irtPi册5,谓 d irtPi 册5,谓 rvniixiii eHiHr谓 诚rHM ■ W 钮耻 尊PL4I胄■帽 4 ■ * W4U1 * W4U 1 ■正 Wlf -4长0寸匸 - 咨 在下面列表栏目填写需要申报的物料。 可以在