内蒙古农村信用社代理财政非税收入管理系统操作手册.docxVIP

1 1 （企业管理手册）内 蒙古农村信用社代理财政 非税收入管理系统操作手 册 20XX年XX月 5.1.2 5.1.2操作说明10 第 第9章收入调整25 5.1.2 5.1.2操作说明10 第 第9章收入调整25 5.1.1 5.1.1 功能 10 内蒙古自治区农村信用社 代理财政非税收入管理系统 操作手册 内蒙古自治区农村信用社联合社 2012年10月目录 第1章引言1 编写目的1 术语定义2 第2章系统概述3 系统简介3 系统总体结构3 第3章前台用户登录4 功能4 操作说明4 注意事项4 第4章收缴管理6 收缴处理6 功能6 操作说明6 第5章分成管理10 分成处理10 第6章缴库管理13 缴库确认13 功能 13 操作说明13 缴库回执14 功能 14 操作说明14 第7章退付管理17 退付确认17 功能 17 操作说明17 退付回执18 功能 18 操作说明18 第8章拨付管理21 拨付确认21 功能 21 操作说明21 拨付回执22 功能 22 操作说明22 11.5 11.5手工冲正36 12.6 12.6日报发送44 11.5 11.5手工冲正36 12.6 12.6日报发送44 9.1 9.1收入调整确认25 11.4.2 11.4.2操作说明35 功能 25 操作说明25 9.2收入调整处理26 功能 26 操作说明26 第10章对账单管理28 对账单处理28 功能 28 操作说明28 第11章账务处理31 记账31 功能 31 操作说明31 复核33 功能 33 操作说明33 复核抹账34 功能 34 操作说明34 记账抹账35 功能 35 功能 36 操作说明36 11.6日间对账37 功能 37 操作说明37 第12章日终处理39 对账数据导入39 功能 39 操作说明39 对账数据处理40 功能40 操作说明40 日终开始41 功能41 操作说明41 日终对账42 功能42 操作说明42 日报生成43 功能43 操作说明43 12.6.1 12.6.1 功能 44 13.4暂存款明细查询 13.4暂存款明细查询51 13.4.1 功能 51 12.6.1 12.6.1 功能 44 13.4暂存款明细查询 13.4暂存款明细查询51 13.4.1 功能 51 12.6.2操作说明44 日终统计45 功能45 操作说明45 日终清理46 功能46 操作说明46 工作结束46 功能46 操作说明47 第13章查询统计48 账务查询48 功能48 操作说明48 POS缴费查询49 功能49 操作说明49 暂存款变动查询50 功能 50 操作说明50 14.2 14.2密码更新60 14.2 14.2密码更新60 13.4.2 13.4.2操作说明51 14.1.2 14.1.2操作说明59 收入报表52 功能 52 操作说明52 暂存款报表53 功能 53 操作说明53 支出报表54 功能 54 操作说明54 单位对账报表55 功能 55 操作说明55 执收统计56 功能 56 操作说明56 授权登记簿查询57 功能 57 操作说明57 第14章系统更新59 基础数据更新 59 功能 59 功能 60 操作说明60 附件62 一、收缴流程62 二、缴库流程63 三、退付流程64 四、拨付流程65 引言 1.1编写目的 本操作手册主要描述内蒙古自治区农村信用社代理财政业务 -非税收入临 柜系统（以下简称临柜系统）的功能和操作。 通过阅读该手册，能够了解临柜系统功能，掌握操作方法，实现在非税收 入临柜系统中办理非税业务。 本手册是为非税收入临柜系统业务办理人员编写。 在进行系统操作前，请 仔细阅读本手册各章节。 1.2 1.2术语定义 1.2 1.2术语定义 术语 解释 非税收入 是指政府在税收、债务以外取得的财政资金，是政府收入的 重要组成部分，管理范围包括：行政事业性收费、政府性基 金、罚没收入、彩票公益金和发行费、国有资产（资源）有 偿使用收入、国有资产经营收益、主管部门集中收入、转移 和赠与收入、利息收入、其他收入等。 执收单位 是指依据国家法律、行政法规或部门规章的规定，依法行使 非税收入征收权的单位，具有法人资格并独立进行财务核算。 执收单位的派出机构称为执收点。 收入项目 是指按规定程序由财政和相关部门审批确认后，可用于执收 单位执收的项目。 代理银行 由财政部门选择的代理非税收入业务的商业银行。 非税收入一般 缴款书 收费票据的一种，专用于非税收入征收管理过程，其信息包 含执收单位开票日期、缴款书编号、执收单位编码、组织机 构代码、缴款人名称、收入项目编码、缴款金额等内容。由 执收单位开票，缴款人持此凭证到银行缴款。该票据简称“非 税缴款书”。 第 第2章系统概述 术语 解