出纳岗岗位职责说明书样本.docxVIP

出纳岗岗位职责说明书样本 岗位名称 岗位名称 所在部门 岗位定员 出纳岗 财务资产部 1 岗位编号 直接上级 财务资产部经理 直接下级 本职： 负责事业部现金及银行收付工作。 职责与工作任务： 职责表述： 现金收付、银行结算和记账 根据原始凭证，办理现金收付和银行结算业务 按照货币资金管理要求， 按时核对现金和银行帐， 严格做到日清月结， 账实相符， 账账相符 职责一 工作 严格遵守现金管理制度， 每日库存现金不得超过核定的限额， 保持现金实存与现 任务 金帐面一致 负责年度、月度、周资金计划的收集、编制、审核、汇总、上报工作，以及资金 计划执行情况的分析、总结、上报工作 定期接受会计对库存、银行对账单的检查 职责表述： 票据、凭证管理 严格按照支票管理制度，负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支 票领用登记簿 严格执行安全制度，认真管好现金、空白支票、空白收据及其他证券 职责二 工作 负责会计凭证的顺序连号和移交稽核人员前的安全保管， 及时将记账凭证移交稽 任务 核人员，作好传递 负责空白支票、其他空白票据、财务资质资料、银行开户许可证及银行预留法人 名章的保管和使用，并确保其安全 负责及时收取利息单据 职责表述： 其他财务管理工作 负责中油财务软件系统管理与维护工作 职责三 协助新成立的项目部办理财务帐套建立工作 负责文控管理工作 职责四 职责表述