融创-SAP 操作手册-ERP-CM-06 合同履约管理-部门付款计划管理.docxVIP

ERP-CM-01-ZCM0001 PAGE 第 PAGE 3 页 共 NUMPAGES 4 页 融创中国控股有限公司 部门付款计划操作手册 部门付款计划 发布日期：2018年07月06日 版本号：V1.0  1、浏览器输入测试链接：融创集团200 24:8060/sso### 装饰公司200 :8080 材料公司200 :8083 ；输入账号、密码 ，点击登录 2、登录成功后，进入到部门付款计划查询界面：路径 “成本管理”—“合同履约管理”—“部门付款计划” 说明：页面上端为查询条件，查询条件能够通过右端“”增加减少，查询条件能够通过下拉进行调整。 3.点击“创建”进入部门付款计划创建界面 3、进入部门付款计划以后首先选择所属项目，点击搜索帮助，弹出项目搜索框，输入项目关键字或者项目编码，点击搜索搜索到满足条件的项目，单击后项目名称自动带入到部门付款计划创建界面 7、选择完项目信息后，组织结构信息自动带出，部门名称进行输入。填写完抬头信息后对点击已发生合同页签，对已发生合同。 备注：点击“引入上月计划项”可以将上月做过付款计划合同自动引入到本月付款计划。 备注：付款计划月份系统默认下月，可编辑。 8、进入到合同查询界面，可根据 项目名称、分期名称、合同归档编号、合同名称、乙方名称、合同编号，进行精确查询或者模糊查询，即根据关键字进行搜索帮助。 备注：补充协议不能直接作为履约单据故不在搜索范围内；成本类借款属营业外支出付款不用做付款计划 9、填写完搜索条件后点击搜索，搜索到满足条件的合同编号，选则满足条件的合同，点击确定。 备注：点击“”允许全选或者取消全选；进行部分选择时需按住“Ctrl”健，然后进行选择；该功能支持导出EXCEL模板后线下填写付款计划，填写完成后导入至系统。 10、选择完合同编号后点击确定，所选合同将会被带入到部门付款计划界面 11、选择完合同编号后，合同履约信息根据合同编号自动显示至界面。其它付款计划信息需手工填写：计划确认产值、计划应付金额、计划支付金额、计划支付金额、款项类型、用款说明等。 备注：计划支付金额为必填项，后期财务审批、对申请金额的批复都以计划支付金额为参考 12、填写完已发生合同付款计划后，如果需要对待发生合同做付款计划，点击待发生合同页签，点击新增，录入待发生合同付款计划信息。 13、点击“汇总”页签，可以查看该部门付款计划的汇总信息。 14、点击“保存”，对该付款计划进行保存；确定该付款计划准确无误后，点击“确定”对该付款计划发送到项目进行汇总。 备注：点击“取消”对所填写内容不做保存；点击“作废”，生成的付款计划将变为作废状态。