融创-SAP 操作手册-ERP-CM-06 合同履约管理-协同付款申请管理.docxVIP

ERP-CM-01-ZCM0001 PAGE 第 PAGE 5 页 共 NUMPAGES 6 页 融创中国控股有限公司 协同付款申请操作手册 供应商付款申请 发布日期：2018年07月06日 版本号：V1.0  1、浏览器输入链接： /；点击供应商登录，图标 2、输入注册收集号以及登陆密码，点击“登录”的图标。 3、找到付款管理页签，点击“付款申请管理（协同）”，进入到协同付款申请查询界面。可根据 合同编号、合同名称、付款申请状态、项目名称、创建日期、付款申请单号进行精确查询或者模糊查询，即根据关键字进行搜索帮助。 4、输入完搜索条件后，点击“查询”筛选到满足查询条件的付款申请。 5、点击“重置”清空所有搜索条件。 6、点击“新建付款申请”进入到付款申请创建界面 7、进入创建界面后，先选择付款合同，点击“”进入合同查询界面。 说明：进入操作界面后 8、进入到合同查询界面，可根据 合同编号、合同名称、项目分期、合同状态、创建日期进行精确查询或者模糊查询，即根据关键字进行搜索帮助。 9、搜索到合同后，点击左侧选择按钮，点击提交，将合同信息填写至付款申请界面 10、填写付款申请基本信息 请款类型：供应商可根据实际付款项在下拉框中选择请款类型。计划收款月份：供应商填写计划收款月份，供项目做付款计划及付款时进行参。 协同开票： 如果供应商已使用票易通系统开票，且在发起该付款申请时确定，使用付款申请内容作为开票内容进行票易通直连开票，则选择协同开票。 如果供应商未使用票易通或者使用票易通但不以本次付款申请内容作为开票内容，则选择非协同开票。 11、填写本次请款金额。 备注：考选择完合同后，合同相关付款信息已根据合同编号自动带出。 12、填写款项说明：对本次付款申请进行备注说明 13、填写申请金额：填写本次请款金额 14、填写供应品类的数量： 供应品类自动从合同中带出，且只有数量允许修改。每一行填写完数量后该供应品类含税、不含税金额自动算出； 如果该付款申请作为开票内容则数量不为0的供应品类将作为开票内容打印在未来发票上； 该付款申请提交时，系统自动校验供应品类含税总金额是否等于申请金额 15、点击“+发票”添加发票： 如果在发起该申请之前，供应商已邮寄发票实物至融创且项目经办人已对该发票进行扫描则供应商在发起申请时需关联该发票。 16、弹出发票选择界面，供应商对已开出的发票进行选择。 如果供应商未开票，或者开票后项目经办人未进行扫描，则无法查询到已开发票。 当基本信息选择是协同开票时，将不允许选择发票。该付款申请审批通过后进行开票 17、选择完发票后，需填写本张发票分配至该笔付款金额，当选择多张发票时需保证累计发票金额等于申请金额，该申请才允许提交 18、点击“新建”添加发起付款申请时的必要附件 19、填写完所有信息后，供应商对该付款申请进行选择性操作， 保存：生成付款申请单号，该笔付款申请已草稿状态存在，不校验必输内容。 提交：点击提交后将触发邮件提醒，系统发邮件给合同经办人提醒处理该付款申请，将该笔付款申请提交至甲方项目经办人，由甲方项目经办人对该付款申请进行审定并发起审批。 返回：页面跳转到付款申请查询界面，如果未对操作内容进行保存，返回时填写内容将丢失。 20、供应商能够实时查看到该笔付款申请状态的变更，当该笔付款申请审批通过后，且未协同开票方式，则点击“票务”系统自动跳转至票易通平台进行开票，开票完成后等待甲方项目财务付款即可。