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2022-03-12 发布于广东
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公司财务制度体系日常费用管理.docx

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公司财务制度体系日常费用管理第四十五条付款方式：（一）银行付款: - 收款单位开出发票，财务部核对发票金额与联签单申请的金额是否相符，核实无误后方可出款。 - 如金额有出入，应核实原因并上报财务总监，经财务总监同意后，方可出款。（二）现金出款： - 原则上出款都应以支票支付。 - 如收款人因特殊原因需要以现金付款，经财务总监同意后，方可用现金支付。 - 如需本公司人员以支票/现金形式送款到收款单位，经办人必须先填写“借款单”，“借款单”应写明借款是支票/现金，并要写明借款金额。经联签审批后，方可领取支票/现金。 - 经办人将支票/现金送交收款单位后，取回发票，填写费用报销单，经联签审批后，借款人方可将“借款单”收回并销毁。