2017年差旅费报销单据粘贴填写流程.pdfVIP

差旅费报销单据粘贴填写流程 为了更好的管理财务工作，配合各部门审批方便简洁化，提高工作效率，现拟定报销单据粘贴填写 流程，请各部门仔细阅读并执行。相关费用请在次月26 号寄回公司审核〔驻地的同事〕，请遵照以下 正确填单样式填写报销单。 一、单据填写细则： 1、报销部门以及职别：与工资条上的部门和职位相对应。 2、：与上一样，请勿填写英文名或者职位名。 3、出差事由：销售部出差按照实际业务开发填写，培训部出差按照实际促销或者日常销售填写。 4、出差起止日期：按当月第一天出差日期计算到最后一天的累计天数。 5、出差日期：与车票的日期一样。 6、起讫地点：与车票的出发地到目的地一样。 7、天数：出差天数，包含住宿天数。 8、车船费：出差一样地方的长途车费累计。 9、市交通费：按照公司出差制度规定，每月交通费补贴必须拿取发票,无发票不允许报销。 10 、住宿费：出差有住宿的才按实际住宿天数填写费用，出差假设无住宿的则无需填写费用，按出差制 度规定住宿标准实报实销。住宿费需提供付款凭证，如银联卡支付小票、支付宝、微信支付凭证，网 上预订等截图，连同出差行程表上传人易；如在小地方无住宿发票的，请事先在钉钉申请，走审批流程 〔人力审核考勤，财务审核真实情况〕，经核实后，可提供收据加盖公章以及等报销级别额度的其他区域 增值税发票。 11 、出差补助：即出差误餐补贴，当天往返且符合早9：00前出发晚16：00后回程的按1天计算，出差 且符合早9：00后出发晚16：00前回程的按照半天计算。 12 、住宿节约补助：公司是大家共同经营维护的，主出差员工开源节流，切莫铺浪费。 13 、其他：指的是话费补贴，按出差制度规定各部门职位人员的报销金额填写。 14 、出差人：务必出差人亲自填写，不可找人替代填写。 15 、部门主管：由地区经理先审核并在人易系统上部门审核去打√通过，再由大区经理签名复核，最后 由部门总监审批。 16、 行政部门根据当月出差考勤记录进展审核。 17、会计：先由费用会计审核单据的合理性，包括发票是否连号，发票真假查验，发票章盖章清晰与否 等等。再由总账会计进一步审核无误后交给出纳审核出差是否有预支，做到收支金额准确无误。 18、负责人：总经理审批。 备注：费用发票必须与本人劳动合同对应的公司一致，如发现发票上公司名称错漏一律不予报销。 费用审核中如发现虚报费用的，则追究于报销人及其直属上级，各扣除双方绩效10分。 二、差旅报销单填写及黏贴样式： 1.汇总表及汇总费用单的填写方式： 首先把当月出差的明细填入“出差情况汇报表〔附表〕〞，没有此表的可以到公司QQ 群文件里面 下载或找财务领取，如下列图所示 填好上图 所示的报表后，则要把报表里的费用总数汇总填写到“差旅费报销单“或者“费用报销单〞，两者选 一即可，无需两个都填写，如下列图所示 上图所示的 “差旅费报销单〞和“费用报销单〞都只需填写汇总的金额即可，无需填写明细，明细以“出 差情况汇报表〔附表〕〞为准。以上费用单填写完毕后，开场黏贴单据， 2.正确的住宿及餐费等发票的黏贴方式如下列图所示： 住宿费总金额不可超过出差制度所规定的级别标准。比方：住宿费标准160 元/天，住宿天数为5 天，则住宿费总金额为800元，住宿费发票假设超过800元则个人承当，公司不给予报销。 住宿费粘贴在同一上面，发票长度超过粘贴单的宽度则横向粘贴，住宿发票必须有清晰的发票专用章， 如上图所示 先用一白纸粘在最下面，白纸的大小不能超过费用单，超出局部需要裁剪掉，然后把发票黏贴在裁剪好 的白纸上，因发票宽度超出了费用单，所以下面需要折起一部份，如果长度超出了费用单，也需要把超 出局部往里面折一点，如宽度和长度都没有超出，则不用折起。黏贴的时候，不用全部涂上胶水，只需 在最左上角涂上一点，粘紧即可，如上图所示〔如有两发票以上，对齐贴好即可，不能粘成鱼鳞状〕。 2.1住宿发票错误 的粘贴样式，如下图： 3、过路费、过桥费、火车票、交通车票、停车费等正确的黏贴方式〔需黏贴鱼鳞状〕如下列图所示： 首先用一白纸粘在最下面，白纸的大小不能超过费用单，超出局部需要裁剪掉，然后把发票黏贴在裁剪 好的白纸上，因是小型定额发票，所以黏贴方法不能跟之前一样，全部对齐的粘在一起，需要贴成鱼鳞 状，如果发票太多，一白纸不能全部贴完，可以再重新用一，以此类推至贴完为止，不用贴的太厚，如 上图所示。 4、