房地产公司货币资金控制制度.docVIP

1 - 房地产公司货币资金控制制度 　　房地产公司货币资金控制制度 　　第一章：总则 　　第一条：为了加强和控制公司货币资金的管理，确保货币资金的安全，根据公司管理的要求并参照会计法的有关规定，特制定本制度； 　　第二条：本制度中涉及的货币资金是指现金、银行存款、银行承兑汇票及其他货币资金； 　　第三条：货币资金管理的主要责任人为公司财务经理，财务经理必须严格按照本制度的规定管理、约束全体财务人员，并对他们的工作负全面的责任，同时财务经理应对公司总经理负责。 　　第四条：出纳人员应时刻保证帐面货币资金金额与实际存有的货币资金金额相互一致，如有差异，在查清差异原因后属于出纳人员的责任的则追究