出纳实习报告4篇_工作报告.pdf

出纳实习报告4 篇 实习是每一个学生必须拥有的一段经历，它使我们在实践中了解 社会，让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识,也打开了视 野，增长了见识，为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础。作为 公司的一名实习出纳员,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到 了应尽的职责, 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺 利完成如下工作： 一、开学期间日常工作： 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成 欠费的催收工作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司 职工的意外伤害险的投保工作。 4、 做好各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。 二、其他工作 1、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自 查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。 3 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作. 在 本年度工作中 1 / 29 文章来源网络整理，仅供参考学习 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目， 发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行， 从无坐支现金。 3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经 费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、 审批人签方可报帐)，对不符手续的发票不付款。 出纳实习报告总结 随着会计制度的日臻完善，社会对会计人员的高度重视和严格要 求，我们作为未来社会的会计专业人员，为了顺应社会的要求，加强 社会竞争力，也应该严于自身的素质，培养较强的会计工作的实际操 作能力，12 月初我参加了学校组织的 erp 实习，经过在模拟的裕年 股份有限公司的实习，我结合自己所学的知识对专业业务有了更深层 次的认识，使自己更加充分地了解了理论与实际的关系。这次实习中 我的职位是出纳，内容主要包括会计业务，从原始凭证到会计报表的 流程，以及公司的资产运营等等。 一、实习概况 在为期一个多月的实习中，我对出纳工作实务有了一个全面的了 解。之前，我以为出纳只是跑一下银行，算一下现金，认为只不过是 些简单而琐碎的工作。在实习过程中的探索和工作后，我终于知道出 纳工作并不是我想象中的简单。出纳工作是财会工作的一个重要组成 2 / 29 文章来源网络整理，仅供参考学习 部分，从总的方面来讲，其职能可概括为收付、反映、监督、管理四 个方面： 1、收付职能。出纳的最基本职能是收付职能。企业经营活动少 不了货物价款的收付、往来款项的收付，也少不了各种有价证券以及 金融业务往来的办理，这些业务往来的现金、票据和金融证券的收取 和办理，以及银行存款收付业务的办理，都必须经过出纳人员之手。 2、反映职能。出纳的第二个主要职能就是反映职能。出纳要利 用统一的货币计量单位，通过其特有的现金与银行存款日记账、有价 证券的各种明细分类账，对本单位的货币资金和有价证券进行详细地 记录与核算，以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经 济信息。 3、监督职能。出纳不仅要对本单位的货币资金和有价证券进行 详细地记录与核算，为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的 经济信息，还要对企业的各种经济业务，特别是货币资金收付业务的 合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。 4、管理职能。出纳还有一个重要的职能是管理职能。对货币资 金与有价证券进行保管，对银行存款和各种票据进行管理，对企业资 金使用效益进行分析研究，为企业投资决策提供金融信息，甚至直接 参与企业的方案评估、投资效益预测分析等也是出纳的职责所在。 虽然出纳的职能对企业十分重要，但我的工作流程也不算复杂。 我的工作主要有： 3 / 29 文章来源网络整理，仅供参考学习 1.办理银行存款转账和现金的保管。