酒店月财务分析报告.docxVIP

年 月 财务分析报告 一、 经营情况概述： 二、 收入分析： 1、 酒店整体收入分析 本月收入预算完成比率平均房价 本月收入 预算 完成比率 平均房价 备注 旅行社团队 旅行社散客商务公司会议客人网络订房 自来散客 长包房 政府客户机组机场 合计： 3、 餐饮总收入分析：（附表） 本月收入 本月收入 预算收入 完成比率 用餐人数 人均消费 中餐厅 大堂吧 送 餐宴会厅 合计： 本月收入预算收入 本月收入 预算收入 完成比率 占比 备注 客房酒吧 商务中心洗衣服务电话收入汽车租赁 杂项收入 客房其他 康乐部收入 合计： 5、酒店收入占比图： 6、收入分项分析： 三、成本分析 1、酒店总成本分析表： 商务中心 客房酒吧 洗衣服务 电话服务 汽车租赁 其他收入 2% 2%2% 2% 2% 4% 2% 88% 食品 饮品 香烟 杂品 合计 客用收入 店用 ENT 中餐厅 中餐厅 大堂吧 送餐服务 宴会厅 合计 客用收入 店用 ENT 店用 DM 营业收入小计： 上期盘存 直购成本仓库领用内部调拨本期盘存 总成本小计： 成本率： 店用成本 净成本 营业毛利润 其中，中餐厅如下列： 店用 DM 店用 DM 营业收入小计： 上期盘存 直购成本仓库领用内部调拨本期盘存 总成本小计： 成本率： 店用成本 净成本 营业毛利润 食品饮品香烟杂品 食品 饮品 香烟 杂品 合计 客用收入 店用 ENT 店用 DM 营业收入小计： 上期盘存 直购成本仓库领用内部调拨本期盘存 总成本小计： 成本率： 店用成本 净成本 营业毛利润 食品饮品香烟杂品 食品 饮品 香烟 杂品 合计 客用收入 店用 ENT 店用 DM 营业收入小计： 上期盘存 直购成本 仓库领用内部调拨本期盘存 仓库领用内部调拨本期盘存 总成本小计： 成本率： 店用成本 净成本 营业毛利润 2、餐饮成本经营数据： 3、餐饮成本分析： 食品饮品 食品 饮品 香烟 杂品 合计 客用收入 店用 ENT 店用 DM 营业收入小计： 上期盘存 直购成本仓库领用内部调拨本期盘存 总成本小计： 成本率： 店用成本 净成本 营业毛利润 5、 小酒吧分析： 项目食品 项目 食品 合计 上月盘存 本月直购本月盘存 抵扣外来单位 实际成本： 早餐人数： 早餐成本： 早餐人均成本： 早餐人均成本： 午餐人数： 午餐成本： 午餐人均成本晚餐人数： 晚餐成本： 晚餐人均成本夜宵人数; 夜宵成本： 夜宵人均成本： 7、 员工餐厅成本分析：（附表） 四、费用分析： 1 经营费用总计： 福利项目本月实际 福利项目 本月实际 本月预算 差异比率 备注 工资费用 员工膳食养老保险金失业保险金医疗保险金工伤 生育险个人所得税工会经费 住房公积金 小计 3、能源费用：附表 项目 项目 本月实际 本月预算 发生比率 水费 电费 天然气 小计 4、其他经营费用：； 五、概述及利润分析 (1) 各部门费用占收入比例分析表： 部门费用  (剔除折旧) （剔除开办费摊销) 部门 费用额 占总费用比 部门费用 占收入比 部门费用占收入比 部门费用占收入比 总 经 办 人力办公室员工宿舍 员工餐厅 前 台 商务中心 车队客房PA 布草房小酒吧工程部保安部餐饮办中餐 大堂吧送餐 多功能厅管事部 财务部 销售部 质检办 合计： 后附财务报表： 1、 资产负债表 2、 损益表 3、 现金流量表 4、 利润表 5、 营业费用明细表 6、 管理费用明细表 7、 财务费用明细表 8、 固定资产明细表 9、 应收账款账龄分析表 10、 应付账款明细表