财务管理制度财务表格.pdf

CW-CK/BD—01 公司各类单项资金管理审批权限一览表 工 作 事 项 有关部门 财务会计部 相关系统总监 财务总监 总经理 董事长 固定资产 5万元以下 审核① 审核② 核准④ 审批③ 购 置 5万元以上 审核① 审核② 核准④ 审批③ 50万以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 货款支付 50万-200万以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 200万以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 审批⑤ 10万以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 定金付款 10万-50万 审核① 审核②