出纳工作交接清单（范本）-实用文件整理（2022年参考新模板）.docVIP

出纳工作交接清单（范本）-实用文件整理 （2022年参考新模板） 出纳工作交接如下： 办公用品交接 1、现金日记账： 本， 其中： 、 共计 本 截止 年 月 日现金余额为： 已交接现金：（大写）： 2、银行日记账： 本 其中： 共计 本 截止： 银行（帐号： ）余额为： 银行（账号： ）余额为： 银行（账号： ）余额为： 3、支票 本： 银行转账支票： 票号（张数） 银行转账支票: 票号（张数） 银行转账支票: 票号（张数） 银行转账支票: 票号（张数） 4、银行对帐单： 5、印签： 4、网银U盾： 5、密码器一个。 6、办公室钥匙 把（财务室1把，门禁卡） 7、保险柜钥匙（ 把）. 8、收据：自带复写壹本（单号，合计份数），自行印制收据壹本（单号，合计份数） 银行基本户年检合格证明。 二、办理业务相关事宜 1、购买支票，需要带上期购买支票领用单，盖财务印鉴，及相关办理人员签名。 2、工资网上代发程序： 3、银行付款流程及注意事项： 4、月初各账户对账单。 5、每月纳税应注意事项： 6、残疾人保证金年审本 三：交接前后工作责任的划分： 年 月 日前的出纳责任事项由 负责； 年 月 日起的出纳工作由 负责。 以上事项均由交接人员确认无误。 本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。 　　 移交人： （签名盖章） 　　 接管人： （签名盖章） 　　 监交人： （签名盖章） 　 　 公司财务部 　　 年 月 日