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集团资金管理制度 第一章 资金管理原则 第一条 资金管理是指所有与资金有关的管理活动，包括库存现金、银行关系管理、 银行帐户及存款、银行付款、对外融资、内部存贷、内部项目资金往来、外汇等。 第二条 集团财务部负责根据公司董事会批准的资金管理政策，制订、监督、解释 及修改本资金管理制度，本制度适用于集团及各子公司资金的管理。 第三条 公司实行资金计划管理，通过编制和执行各项资金计划（包括月度资金计 划和周资金申请等），对融资、付款等各项