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博时月月盈短期理财债券型证券投资基金更新招募说明书2017年第2号 博时月月盈短期理财债券型证券投资基金 更新招募说明书 2017年第2号 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 PAGE 50 【重要提示】 本基金根据 2014年7月23日中国证券监督管理委员会《关于核准博时月月盈短期理财债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2014]739号）和 2014年8月25日《关于博时月月盈短期理财债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》（证券基金机构监管部部函[ 2014]1154号）准予募集注册。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者认购（或集中申购）基金时应认真阅读本招募说明书，本基金投资于证券市场，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、市场风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险（详见招募说明书“风险揭示”章节）等等。 本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金，属于证券投资基金中较低风险、预期收益较为稳定的品种，其预期收益和预期的风险水平低于股票型基金、混合型基金和普通债券基金，高于货币市场基金。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为2017年9月22日，有关财务数据和净值表现截止日为2017年6月30日（财务数据未经审计）。 目录 TOC \o 1-1 \h \z \u 第一部分 绪言 4 第二部分 释义 5 第三部分 基金管理人 9 第四部分 基金托管人 20 第五部分 相关服务机构 25 第六部分 基金份额的分类 30 第七部分 基金的运作期 32 第八部分 基金的募集与基金合同的生效 33 第九部分 基金份额的集中申购与赎回 34 第十部分 基金的投资 41 第十一部分 基金的业绩 47 第十二部分 基金的财产 49 第十三部分 基金资产的估值 50 第十四部分 基金的收益分配 54 第十五部分 基金的费用与税收 55 第十六部分 基金的会计与审计 57 第十七部分 基金的信息披露 58 第十八部分 风险揭示 62 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 64 第二十部分 基金合同的内容摘要 68 第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 84 第二十二部分 对基金份额持有人的服务 99 第二十三部分 其他应披露的事项 100 第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式 102 第二十五部分 备查文件 103 PAGE 44 博时月月盈短期理财债券型证券投资基金更新招募说明书2017年第2号 第一部分 绪言 《博时月月盈短期理财债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）以及《博时月月盈短期理财债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或《基金合同》）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 博时月月盈短期理财债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其