物业公司财务管理表格模板.doc

参考医学 参考医学 参考医学 物业公司财务管理表格 一、年度预算统计表 年度预算统计表 编号： 预算编号 预算科目 核算金额 专用申请预算 预算金额 核准预算 备注 用途 文号 金额 　批示： 　　　 审核： 　　 拟定： 二、管理费用预算分配表 管理费用预算分配表 单位：元（人民币）　 支出项目 代号 住宅 停车场 合计金额 备注 薪金福利　 　员工工资 1 　工资附加费 2 系统维修及保养 　升降机 3 　空调 4 　电信系统 5 　房屋工程 6 　给排水系统 7 　消防系统 8 　电气设备 9 　发电机组 10 管理费用 　电费 11 　水费 12 　排污费 13 　保险费 14 　绿化费 15 　清洁费 16 　储备金 17 财务费用 18 行政费用　 19 税金 20 支出合计 收　入 管理费结余 　　审核：　　　　　　　　　 　制表： 三、管理费预收金备查簿 管理费预收金备查簿 年　月　日 序号 房号 合同号 建筑面积 管理费总数 管理费预收金 备注 审核人：　　　　　　　　　　 制表人： 四、应收管理费明细表 应收管理费明细表 月份： 　　　　　　　　 　　　 年　月　日 房号 业主/使用人名称 面积 （m2） 单价 （元） 管理费 （元） 备注 审核人： 　　　　　　　　　　　 　制表人： 五、管理费欠费统计分析表 管理费欠费统计分析表 年　月　日 项目 上月数 本月数 增减数 本月欠费分类 1个月 2个月 3个月 4个月以上 欠费业主 （使用人） 数量/家 欠费金额/元 收缴比例及 趋势分析 审核人： 　制表人： 六、管理费收缴情况表 管理费收缴情况表 房　　号 使用人名称 使用人编码 业主名称 业主编码 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 　　审核人：　　　　　　　　 制表人： 七、应收电费明细表 应收电费明细表 月份：　　　　　　　　 　　　 　年　月　日 房号 业主/使用 人名称 上月累计/ （kW·h） 本月累计/ （kW·h） 本月用电/ （kW·h） 本月电费/ 元 抄表日期 备注 八、年度水费统计表 年度水费统计表 月份 总水表用水 业主/使用人水表 用水累计 业主/使用人水表累计用水与 总水表用水差额 用水量 （t） 单价 （元/t） 金额 （元） 用水量 （t） 单价 （元/t） 金额 （元） 差额 水量 （t） 单价 （元/t） 金额 （元） 差额 比率 （%） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 本年 合计 本年 各月 平均 去年 合计 去年 各月 平均 九、发票领用登记表 发票领用登记表 　月份： 发票号码 领用日期 领用人 核销日期 有效份数 无效份数 核销人 审核人：　　　　　　 　　　　　　制表人： 十、转账支票使用明细表 转账支票使用明细表 　月份: 支票号码 开具日期 收款单位 摘要 金额 签收人 备注 审核人：　　　　　　　 　　　　　　　　　 制表人： 十一、公共设施维修费用统计表 公共设施维修费用统计表 月份：　 　　　　　　　　 　 年　月　日 序号 维修时间 维修单号 维修内容 维修费用 （元） 备注 维修费用合计 审核人：　　　　　　 　制表人： 十二、会计档案查阅登记簿 会计档案查阅登记簿 序号 查阅日期 查阅人 查阅内容 查阅用途 经办人 核准人 备注 （注：表格素材和资料部分来自网络，供参考。只是收取少量整理收集费用，请预览后才下载，期待你的好评与关注）