MTC023--库存定期盘点作业流程(INV).pdfVIP

定期盘点作业流程 版本：V1.0 文件名称：MTC023 修订日期：05/04/15 修订者：深圳市兆驰多媒体有限公司 作 业 说 明 PMC 仓管 财务 备 注 1.定期盘点原因： 定期稽核库存帐务之正 (1)定期 确性 盘点需 年中停线盘点 年终停线总盘点 2.盘点资料产生： 应由PMC于存货管理子 (2)盘点资 系统『自动生成抽盘料 料产生 件』输入欲盘点资料的料 盘点清单 核对盘点资料 件范围(基本应为全部)， 可于存货管理 由系统自动产生盘点资 子系统『品号 料 盘点清单』打 印清单以利核 3.核对正确否Y/N： 对之辅助 由PMC审查此盘点资料 (3)核对 Y 是否正确(如不正确重新 正确否 修正盘点资料) N 3-1.修正盘点资料： 盘点资料有所差异由PMC (3-1)盘点资 于存货管理子系统『录入 料修正 盘点料件』调整盘点资料 4.盘点卡打印： 由PMC于存货管理子系 统『库存盘点卡』打印盘 (4)打印 (4)盘点卡 点卡交由仓管人员贴示 盘点卡 于料件实物上列盘 4-1.打印盘点清单： (4)盘点 由PMC于存货管理子系 卡贴示 (4-1)打印盘点 统『品号盘点清单』打印 清单(册) 盘点清单(册)待盘点 5.帐务冻结： 由财务人员或PMC人员 (5)帐务冻 书面通知系统管理员于 结 基本信息子系统『设置共 用参数』中冻结帐务日期 6.实地实物盘点： (6)实物 进行实地实物之初盘、复 初盘复盘 盘、财务盘点 1 52 定期盘点作业流程 版本：V1.0 文件名称：MTC023 修订日期：05/04/15 修订者：深圳市兆驰多媒体有限公司 作 业 说 明 PMC PMC 财务 备 注