物资集采资金结算支付流程.docxVIP

物资集采资金结算支付流程（参照） 1．设立结算专户 二级公司物资公司、三级公司在二级公司财会部（资金中心）设立物资集中采购供应结算专户。 2．明确结算规则 每月末，经二级公司物资公司与二级公司直管项目部、三级公司对账签认的集采物资结算款，应向二级公司物资公司支付当月供应已结算金额一定比例（60%～70%）的资金，剩余欠付资金允许延期一定时间（1个月～3个月），物资集采资金支付期不得超过一定时间（４个月～6个月）。 3．实行按月结算 由二级公司物资公司直接对二级公司直管项目部、三级公司进行料款的结转、资金清算和对账签认。 （1）二级公司集采物资款由合同主体双方进行对账签认。 （2）对账签认应根据上月16日至当月15日的供料与收货信息，依据购销合同约定的价格和付款比例，计算得出截止当月15日供购双方债权债务和当月应支付资金金额。 （3）对账签认应在每月23日前（遇节假日顺延）完成，汇总对账签认应在每月25日前（遇节假日顺延）完成。 （4）对账签认单必须由双方主要负责人或受托人签字并加盖单位公章。 （5）二级公司直管项目部、三级公司须于每月30日前将当期集采物资资金的一定比例（6０%～70％）和超过（４个月～6个月）以上的欠款支付给二级公司物资公司。 （6）如二级公司直管项目部、三级公司在当月内未按规定足额付款，由二级公司财会部（资金中心）根据二级公司物资公司提供的应清缴欠款清单