物资集采资金结算支付流程图.docxVIP

物资集采资金结算支付流程图（参照） 2、未按规定比例足额支付1、按规定比例足额支付二级公司明确集采资金的归集方式、月度支付比例、欠付资金有偿占用标准 2、未按规定比例足额支付 1、按规定比例足额支付 二级公司明确集采资金的归集方式、月度支付比例、欠付资金有偿占用标准 二级公司物资公司、三级公司在二级公司设立物资集中采购供应结算专户 物资公司每月与二级公司直管项目部、三级公司对帐签认集采物资结算款 物资公司依据当月集采物资结算款应付比例、到期应付欠款和未到期的允许欠款， 计算得出当月应支付资金金额和及允许欠款有偿占用资金 二级公司直管项目、三级公司按计算出的应支付资金支付集采资金，分两种情况： 二级公司财务部门依据计算出的允许欠款有偿占用资金，对三级公司按允许欠款数额、欠款时间、费率计算并收取资金占用费。 二级公司直管项目部、三级公司每月足额向物资公司支付当月应支付资金。 物资公司按月向二级公司财务部门提供应清缴欠款清单 二级公司财务部门按规定从欠款单位内部账户、专项基金和外部银行账户上将清缴欠款转给物资公司 如欠款单位账户资金余额不足，二级公司财务部门将差额部分代付给物资公司 二级公司按资金有偿占用规定将代付款计算为欠款单位的融资借款