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组合螺丝刀项目预算报告 组合螺丝刀项目 预算报告 规划设计 / 投资分析 1 / 8 组合螺丝刀项目预算报告 一、预算编制说明 本预算报告是xxx科技公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计 划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会 计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周 期为5年，即2019-2023年。 二、公司基本情况 （一）公司概况 公司坚持“ 以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负 责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新 的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。 公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新 技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生， 并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时 的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季 度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度 地保证开发项目的资金落实。 公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品 研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列 2 / 8 组合螺丝刀项目预算报告 相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了 多项专利和著作权。 （二）公司经济指标分析 2018年xxx有限责任公司实现营业收入4960.39万元，同比增长24.64% （980.58万元）。其中，主营业务收入为4132.26万元，占营业总收入的83 .31%。 2018年营收情况一览表 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 1041.68 1388.91 1289.70 1240.10 4960.39 2 主营业务收入 867.77 1157.03 1074.39 1033.07 4132.26 2.1 组合螺丝刀(A) 286.37 381.82 354.55 340.91 1363.65 2.2 组合螺丝刀(B) 199.59 266.12 247.11 237.60 950.42 2.3 组合螺丝刀(C) 147.52 196.70 182.65 175.62 702.48 2.4 组合螺丝刀(D) 104.13 138.84 128.93 123.97 495.87 2.5 组合螺丝刀(E) 69.42 92.56 85.95 82.65 330.58 2.6 组合螺丝刀(F) 43.39 57.85 53.72 51.65 206.61 2.7 组合螺丝刀(...) 17.36 23.14 21.49 20.66 82.65 3 其他业务收入 173.91 231.88 215.31 207.03 828.13 根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额1183.18万元，较2017年 同期相比增长271.53万元，增长率29.78% ；实现净利润887.38万元，较201 3 / 8 组合螺丝刀项目预算报告 7年同期相比增长170.66万元，增长率23.81%。