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公司财务费用报销流程及制度 财务费用报销流程及制度 第一条为加强公司内部管理，规范公司财务报销，合理控制费用，制定本制度。 第二条：本制度适用公司全体员工。 第二章：费用报销的基本制度和流程 第三条：报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。 第四条费用报销单填写及票据粘贴要求： 1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；2、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额； 3.所有报销单均应使用黑色钢笔或签字笔填写； 4、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准； 第五条费用报销的基本流程： 报销人按实序时粘贴相关费用发票、填写费用报销单→相关部门主管/经理据实审核相关费用→审核单据财务部主管→总经理审批报销单据（重要款项需唱总审批）→财务部出纳支付报销金额 第三章报销时间的具体规定 1.公司财务部根据情况实报实销。 第四章：费用审批管理 第六条：费用审批管理。 1、公司负责人在董事会授权范围内行使审批权。 2.公司所有货币资金支付的审批权限原则上由公司负责人统一审批。 3、公司负责人外出时，可指定授权人（电话授权）报财务部备案。财务部有权拒绝处理不符合公司财务制度的文件。公司负责人返回后应立即办理批准手