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马桶配件投资项目预算报告 马桶配件投资项目 预算报告 规划设计 / 投资分析 1 / 8 马桶配件投资项目预算报告 一、预算编制说明 本预算报告是xxx集团本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划， 在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政 策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5 年，即2019-2023年。 二、公司基本情况 （一）公司概况 成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“ 诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力 和风险控制能力。 公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司 后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项 目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进 公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套 的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。 产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基 础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通 过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产 品可靠性。 2 / 8 马桶配件投资项目预算报告 （二）公司经济指标分析 2018年xxx公司实现营业收入23619.70万元，同比增长8.11% （1772.51 万元）。其中，主营业务收入为20276.09万元，占营业总收入的85.84%。 2018年营收情况一览表 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 4960.14 6613.52 6141.12 5904.93 23619.70 2 主营业务收入 4257.98 5677.31 5271.78 5069.02 20276.09 2.1 马桶配件(A) 1405.13 1873.51 1739.69 1672.78 6691.11 2.2 马桶配件(B) 979.34 1305.78 1212.51 1165.88 4663.50 2.3 马桶配件(C) 723.86 965.14 896.20 861.73 3446.94 2.4 马桶配件(D) 510.96 681.28 632.61 608.28 2433.13 2.5 马桶配件(E) 340.64 454.18 421.74 405.52 1622.09 2.6 马桶配件(F) 212.90 283.87 263.59 253.45 1013.80 2.7 马桶配件(...) 85.16 113.55 105.44 101.38 405.52 3 其他业务收入 702.16 936.21 869.34 835.90 3343.61 根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额6998.34万元，较2017年 同期相比增长850.64万元，增长率13.84% ；实现净利润5248.76万元，较20 17年同期相比增长852.15万元，增长率19.38%。 2018年主要经济指标 3 / 8 马桶配件投资项目预算