财务人员月度工作总结.docVIP

财务人员月度工作总结 　　财务人员月度工作总结1我任职公司出纳工作，在领导和同事的帮助指导下，回顾上个月的工作，我不断学习新的知识，严格执行领导安排，积极配合同事开展工作，尽到了应尽的职责，顺利完成了本职工作，现总结如下： 　　一、月初业务员打款。及时快捷的对业务员差旅费打款表进行整理，发放，方便业务人员用款。 　　二、月底正式工资发放。在整理工资时，对账上有欠款的人员进行扣款，按照银行规定的格式整理后，工行报送到银行进行发放，交行通过邮件将将明细表发送后，由交行代替发。 　　三、收付现金。严格按照资金管理制度和备用金标准收付现金，备用金超标特殊情况报领导批准。 　　四、协助进出口贸易公司兑换美元，满足了公司对外币现金的需要。 　　五、批量办理工资卡。最近人员变动幅度减小，10月办卡20张，XX月办卡12张，月底在收到人力资源的身份证复印证后及时的准备资料办理新进员工工资卡，以备发工资时用，办回后及时的发放工资卡。 　　六、收退员工押金。新员工入职时，收取新员工的工装，鞋三种押金。在离职时分别退回；新员工的饭卡押金，在退回饭卡时退回。 　　七、去银行拿回单。在去银行时，从银行中拿回银行回单，对于银行遗漏和丢失的回单，及时催促银行人员补办，在月结时对手中的回单进行清理。 　　八、对工资卡号和费用卡号不符的人员进行更正。本月有一笔因为费用卡丢失销户的原因，费用没能到账，通过和本人取得联系后，公司出具了新的卡号证对，及时的进行支付 　　九、对换卡人员的新办卡号进行登记。新员工新办费用卡、卡号变换的人员较多，及时的更换银行卡信息是很重要的。 　　十、下月月资金计划的编制。月底在保证正常的收付业务的情况下，催要各部门的资金计划进行汇总编制 　　20xx年XX月计划： 　　一、在整理正式员工工资表时，有多个人员的名字，音同字不同，同时有新进人员与老员工重名现象，在12月份要整理表格进行匹配，和人力资源协调更正，催促人力资源进行重名人员编号； 　　二、在发放工资的过程中，存在整理太慢的情况，在下个月的工作中，避免迟发现像，尽早要来工资表进行整理，以免到时越忙越乱，出现失误。 　　财务人员月度工作总结2一、目前财务上的题目： 　　1、用度单据不能及时回回财务部。 　　用度单据的发生后，财务工作刚刚开始，而不是结束。财务需要根据这些用度单据即原始凭证编制记账凭证，然后根据记账凭证记账。记账后，每月才能为公司编制报表，分析公司的运营情况。财务要求的是日清月结。假如当日不能清，每月就不能有正确数，到年底不正确的数就会越大。 　　2、总经理还在为财务部承当发放现金业务。 　　这是在别的公司不存在的现象，公司越大，总经理越是轻松。而我看到的是很费劲总经理，并且是在财务方面费心的总经理，这让我这个做财务主管的汗颜，使我无地自容。 　　二、下一步工作思路及方针。 　　财务工作需要从最基层，一点一滴的进行，虽不能看到速效，但急需日益完善。 　　财务部需要的岗位设置： 　　出纳、记账会计、财务主管。 　　记账会计可以多人，其他岗位为一人。财务部是一个整体，共同协作，共同完成各个岗位的工作，每一个岗位之间有紧密的联系，并且缺一不可。 　　工作方法： 　　出纳： 　　1，掌管公司的可用现金，公司的收、支，同一经出纳进行。不需用的资金由总经理掌控。 　　2，出纳在支付现金时，必须依照总经理的批示进行，没有批示严禁支付。 　　3，支付大额款项，见批示，必须电话再请示总经理。 　　4，天天登记现金日记账，结出当日现金可用余额，与实际现金核对。 　　5，将支出的票据、收款收据的记账联，天天转交记账会计记账。 　　记账会计： 　　1，根据天天出纳上交的收进单据的记账联、用度单据、 　　预支款单，依照公司要求编制凭证。每月将凭证装订成册，便以查据。 　　2，天天根据记账凭证登记账簿。 　　3，每个月底编制报公司本月经营情况报表。 　　4，编制年终经营情况报表。 　　会计主管： 　　1，制定公司同一的会计科目编制，为记账会计提供同一口统进账。为公司各个方面提供可用的建账思路。 　　2，根据每个月总结写出财务分析，给总经理提公道化建议。 　　3，负责公司财务的涉外事宜。依照国家要求为公司建立可查账簿。 　　财务管理思路： 　　根据公司需要再订：象公司现有的分部：物业方面、明山学校、装潢公司、房地产开发公司、建筑公司，和将来开设的新公司，假如能同一管理，汇总起来，总经理可以直观整体公司经营情况。 　　我理想中的总经理是：签签字，看看报表，读读报，开开会。 　　以上只是我个人的构思，还有很多欠佳的地方，需要总经理点睛唆使。 　　除财务方面以外，我对公司有几点建议： 　　1，希看我们公司能够从岗位上管理。定岗、定责、定利益。岗位工资可以公然，优秀的职员可以竞争上岗。每一个人都是责、权、