出纳人员岗位责任范本.pdfVIP

出纳人员岗位责任范本 1、遵守公司员工守则和公司内部财务管理制度。 2、负责现金收入、票据及银行存款的保管、记录及管理， 检查和清点每日各收款点交来的现金，填制交款单，二日内 存入银行。 3、负责管理本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定， 并计算收付财务费用。 4 、负责签收、整理和保管各种支票、汇票、本票等。 5、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批， 手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无 误的凭证及时办理款项收、付、缴业务，对内容不完整的凭 证应予退回，要求更正、补充，发现问题及时反映。。 6、及时登记银行存款日记账，做到领导随问 随时准确无误 的报告银行存款余额。 7 、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和零用 金，做到账款相符，确保现金的安全。接受主管会计对库存 现金和备用金的抽查，如出现不相符现象，应立即查找原因。 8 、妥善保管各种收、付款凭证每日及时整理归档，做到有 条有理。 9、负责各项税金的扣缴申报工作。 10、热力公司出纳负责全公司职工的劳保统筹、医疗，住房 公积金的申报和缴纳工作；负责全公司的税务登记证及相关 财务证件的审验工作；负责办理项目经理的外出经营管理证 明工作。 11、完成领导安排的其他工作。