银行存款余额调节表.xlsVIP

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2022-05-07 发布于贵州
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银行存款余额调节表.xls

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银行存款余额调节表财务管理工具——现金流预测与管理银行存款余额调节表说明：银行存款余额调节表主要用于核对企业账目与银行账目的差异，也用于检查企业与银行账目的差错。调节后的余额是该企业对账日银行实际可用的存款数额。可做为银行存款科目的附列资料保存。其原理是：在银行对账单余额与企业账面余额的基础上，各自加上对方已收、本单位未收账项数额，减去对方已付、本单位未付账项数额，以调整双方余额使其一致的一种调节方法。银行存款余额调节表是一种对账记录的工具，并不是凭证;如果余额相等，则一般没错;否则一定有错。编制部门：编制日期：年月日户名账户类型开户银行账号单位余额银行余额银行未达单位未达银行已收、单位未收银行已付、单位未付单位已收、银行未收单位已付、银行未付序号日期金额小计调节后余额编制人： 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.00 11.00 11.00 11.00 12.00 12.00 12.00 12.00 13.00 13.00 13.00 13.00 14.00 14.00 14.00 14.00 15.00 15.00 15.00 15.00 16.00 16.00 16.00 16.00 17.00 17.00 17.00 17.00 18.00 18.00 18.00 18.00 19.00 19.00 19.00 19.00 20.00 20.00 20.00 20.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00