资金管理制度范本.pdfVIP

公司（企业）日常资金管理制度 1. 目的 加强资金管理，规范资金收付手续，使之能符合公司要求。 2. 适用范围 适用于公司与资金(现金、银行票据、及现金等价物等)收支有关 的业务活动。 3. 相关内容 3. 1 经部门负责人及财务部负责人批准的可用现金支付的开支外， 其它支出一律以银行转账、网上银行支付，超过2000 元人民币的采购 类款项原则上不以现金的形式支付. 3. 2 现金收、支的要求 3. 2. 1 财务部要严格按照国家有关资金结算制度以及公司有关财 务制度办理资金收支业务; 3.