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2022-05-07 发布于江苏
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货币资金管理制度.pdf

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货币资金管理制度 1.1 总则 1、为了加强公司货币资金的管理，确保货币资金的安全、完整以及货币资金的有效使用，依据国家颁布的《现金管理暂行条例》及其相关法律、法规，结合公司实际情况，制定本办法。 2、本办法适用范围：公司本部及其公司所属子公司参照本办法制定实施细则。 3、货币资金是指公司在经营过程中，停留在货币状态的那部分资金。货币资金是公司流动资产的重要组成部分。货币资金按存放地点和用途的不同，分为现金、银行存款和其他货币资金。 1.2 现金的管理 4、现金的使用范围根