出纳岗位职责.docxVIP

艾兰仕家具制造有限责任公司 DONGYINGELANCEFURNTURECO.,LTD 岗位职责 职 位 POSITION 直接上级 IMMEDIATE SUPERIOR 所属部门 DEPATMENT  出纳 财务课长财务课 职 级 JOB LEVEL 直辖下属 SUBORDINATE 联动部门 LINKAGE DEPARTMENT 工作概述 JOB SUMMARY: 管理资金、票据进进出出的每项工作，只要是票据、货币资金的收付、保管、核算，就都属于出纳工 作。它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、 货币资金的整理和保管，货币资金的核算等各项工作；也包括各单位业务部门的货币资金收付、保 管等方面的工作。 工作职责 DUTIES RESPONSIBILITIES: 1、按照财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和 保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款 对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。 3、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。 4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额 和报销期限。 5、正确编制现金、银行的