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财务报表体系
序号 报表种类 具体项 目 报表序号
资产负债表--月报 表1
1 基本报表 利润表--月报 表2
现金流量表--月报 表3
应收帐款明细及帐龄分析表--月报 表1-1
应付帐款明细及帐龄分析表--月报 表1-2
2 往来报表 其他应收款明细及帐龄明细表--月报 表1-3
其他应付款明细及帐龄明细表--月报 表1-4
收 付帐款明细表--月报 表1-5
短期借款、长期借款明细表--月报 表1-6
实收资本明细表--月报 表1-7
3 资金报表
资金周报表 （按帐户）--周报 表1-8
收支月报表--月报 表1-9
短期投资明细表--月报 表1-10
长期投资明细表--月报 表1-11
4 资产报表
固定资产明细表--月报 表1-12
无形资产、长期待摊费用明细表--月报 表1-13
收入结构明细表--月报 表2-1
投资收益明细表 表2-2
5 运报表
费用结构明细表--月报 表2-3
高级管理人员费用明细表-月报 表2-4
资产负债表
表1
公司名称： 年 月 日
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