2022年公司货币资金管理制度.docx

2022年公司货币资金管理制度 2022年5月 目 录 TOC \o 1-5 \h \z \u 第一章 总则 3 第二章 基本原则 3 第三章 岗位职责 4 第四章 授权审批 5 第五章 货币资金办理程序 6 第二十二条 支付申请 6 第二十三条 支付审批 6 第二十四条 支付复核 6 第二十五条 支付办理 6 第六章 货币资金预算 7 第七章 现金管理 7 第二十八条 现金使用范围 7 第三十三条 现金收支程序 8 第八章 银行存款管理 8 第四十一条 办理银行支款程序 9 第九章 其他货币资金