《互换的例题》word版.pdfVIP

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2022-05-15 发布于湖北
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《互换的例题》word版.pdf

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. 例如，公司有一笔日元贷款，金额为 10 亿日元，期限7年，利率为固定利率3．25%，付息日为每年6月20 日和12月20 日。96 年12月20 日提款，2003年12月20 日到期归还。公司提款后，将日元买成美元，用于采购生产设备。产品出口得到的收入是美元收入，而没有日元收入。从以上的情况可以看出，公司的日元贷款存在着汇率风险。具体来看，公司借的是日元，用的是美元，2003年12月20 日时，公司需要将美元收入换成日元还款。那么到时如果日元升值，美元贬值（相对于期初汇率），则公司要用更多的美元来买日