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PAGE PAGE 1 利率期权（利率互换期权、利率上限/下限）应急成交申请单 申请日期： 年 月 日 利率互换期权 期权买方 交易员 联系电话 传真 期权卖方 交易员 联系电话 传真 期权类型 期权期限 合约代码 （可选填） 起始日 行权日 期权费支付日 名义本金（万元） 执行利率（%） 期权价格（bps） 期权费（元） 清算方式 交割方式 期权计算机构 双边保证金制度 期权买方期权费资金账户 期权卖方期权费资金账户 补充条款 标的利率互换条款 产品名称 （可选填） 名义本金（万元） 　 期限 　 起息日 　 首期起息日 　 到期日 　 固定利率支付周期 　 固定利率首期定期支付日 固定利率计息基准 参考利率 利差（bps） 　 浮动利率计息基准 浮动利率支付周期 浮动利率首次利率确定日 浮动利率首期定期支付日 　 浮动利率计息基准 重置频率 　 浮动利率计息方法 计息天数调整 　 支付日调整 支付固定利率方资金账户 　 收取固定利率方资金账户 计算机构 补充条款 （可选填） 期权买方：（盖章） 期权卖方：（盖章） 利率期权（利率互换期权、利率上限/下限）应急成交申请单 申请日期： 年 月 日 利率上限/下限 期权买方 交易员 联系电话 传真 期权卖方 交易员 联系电话 传真 期权类型 期权期限 合约代码 （可选填） 参考利率 利差（bps） 　 起始日 到期日 期权费支付日 名义本金（万元） 执行利率（%） 期权价格（bps） 期权费（元） 支付周期 计息基准 支付日调整 首次利率确定日 重置频率 计息天数调整 清算方式 交割方式 期权计算机构 （可选填） 双边保证金制度 期权买方期权费资金账户 期权卖方期权费资金账户 补充条款 （可选填） 期权买方：（盖章） 期权卖方：（盖章）