- 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
用友GRP-U8?R10政务管理软件AO数据采集方法
一、采集背景介绍
近日,在审计过程中发现,一些行政事业单位使用的财务软件《用友GRP-R9 V9.7(收支分类改革升级版)》升级到用友GRP-U8(R10),由于相关数据表的改动,使得AO2011的诸多数据采集方法都不能完整完成数据采集。本文通过SQL语句对数据进行整理,实现了用友GRP-U8(R10)的完整AO采集。
二、采集步骤
第一步:获取财务软件SQL数据库备份
通过用友GRP-U8(R10)提供的后台数据管理工具,生成SQL数据库备份数据(.bat文件)。
第二步:SQL2008R2还原备份数据
打开SQL Server Management Studio,右键点击数据库->点击“还原数据库“->选择“设备源”->点击->“添加”,将上一步备份的SQL数据库备份文件添加进来,完成数据库数据还原。
第三步:整理数据
在SQL中执行下列语句整理数据:
科目代码表整理(gl_kmxx)
alter table gl_kmxx add kmdm_ok varchar(20)
update gl_kmxx set kmdm_ok = rtrim(kmdm)
--2013为采集数据年度,根据实际情况修改
select kmdm_ok,kmmc into kmb from gl_kmxx where kjnd=2013
科目余额表整理(gl_yeb)
--生成新的余额表
select kmdm,ncj,ncd
into yeb
from GL_Yeb
where kjnd = 2013 and yeblx = 'B' --B表示余额表类型,2013为会计年度
--二级科目余额汇总
insert into yeb
select left(kmdm,5) ,case when (sum(ncj)-SUM(ncd)>0) then (sum(ncj)-SUM(ncd)) else 0 end ,case when (sum(ncj)-SUM(ncd)<0) then (sum(ncd)-SUM(ncj)) else 0 end
from yeb
where LEN(kmdm) = 7? --如果有三级科目,则汇总到对应的二级科目,否则不汇总。
group by left(kmdm,5)
--一级科目汇总
insert into yeb
select left(kmdm,3) ,case when (sum(ncj)-SUM(ncd)>0) then (sum(ncj)-SUM(ncd)) else 0 end ,case when (sum(ncj)-SUM(ncd)<0) then (sum(ncd)-SUM(ncj)) else 0 end
from yeb
where LEN(kmdm) = 5?? --如果有二级科目,则汇总到对应的二级科目,否则不汇总。
group by left(kmdm,3)
凭证表整理(gl_pzml,gl_pznr)
select a.pzh, a.pzrq, b.zy, b.kmdm, b.jdbz, b.je into pzb from gl_pzml a, gl_pznr b where a.kjqj=b.kjqj and a.pzh=b.pzh and a.kjqj like '2013%'? --2013为采集数据年度,根据实际情况修改
update pzb set pzrq=cast(pzrq as datetime);
第四步:导出需要采集数据表
右键点击还原的数据库名-> “任务”->点击“导出数据”,将上一步整理的三张数据表科目代码表(kmb)、科目余额表(yeb)、凭证表(pzb)导出到Excel表格中。
第五步:AO采集数据并帐表重建
如图所,示打开AO2011点击“采集转换”->“财务数据”->“财务软件数据库数据”->“采集数据”。
通过辅助导入的方式,生成财务数据临时表,再进行会计期间及科目调整、常规数据整理、财务账表重建。
三、小结
在实际审计过程中,常常会遇到升级后的财务软件,在AO2011现场审计实施系统中找不到相应的数据采集模板,这时可以通过一下五步完成数据采集:
1.获取财务软件的数据库备份文件;
2.在数据库软件中还原备份数据;
3.采用SQL语句对数据库中数据表进行相应处理;
4.导出处理后的数据表;
5.在AO2011中采用数据库数据采集导出的数据表。(杨亮)
文档评论(0)