解析代客外汇买卖 .pdfVIP

解析代客外汇买卖 一、业务简介 为满足客户对不同币种即期或远期的支付需求，我行可接受其委 托办理即期或远期外汇买卖。即期交易将于成交日后两个工作日内 进行交割，远期交易将于约定的将来特定时间(成交日后两个工作日 以上)、按照约定的币种、金额及汇率进行交割。 如果客户需要合理摆布外汇资金头寸，有效规避汇率风险，我行 可为其提供掉期外汇交易。客户可将金额相同、起息日不同、交易 方向相反的即期和远期(或者远期和远期)外汇买卖结合起来，在买 入(或卖出)即期(或远期)外汇的同时，卖出(或买入)远期外汇，以 实现对资金的需求。 为帮助客户规避汇率风险，固定支出成本或稳定未来收益，我行 可接受委托进行外汇期权交易。期权的买方支付期权的卖方一笔费 用(期权费)后，即取得享有在未来的某一时间按约定的汇率购买或 出售一定数额的某种外汇的权利。 我行可提供多币种的外汇买卖业务，包括美元、欧元、英镑、日 元、瑞士法郎、澳元、新加坡元、丹麦克朗、瑞典克朗、挪威克朗、 加拿大元、新西兰元等可自由兑换货币。 二、基本操作流程 1.客户与我行签订代客外汇买卖的协议，明确双方在交易发生时 各自的权利和义务。 2.客户在我行开立外汇账户，并落实我行可接受的