公司年度工作计划5篇模板.docx

PAGE 2 公司年度工作计划5篇模板  公司年度工作计划1  (一)根据公司目标,进一步搞好预算管理工作。  预算管理作为财务管理中重要一环,与全面做好财务工作息息相关。在明年工作当中,要进一步加强对生产,采购,销售费用预算指导与预算管理,认真做好预算分析?分解与落实工作,使全面预算管理真正成为全员预算管理,让预算真正发挥其应有作用。  (二)认真研究市场,结合开发产品和市场需求,搞好ISO9000,ISO14000质量认证。  公司已走上了良性发展快车道,产品经营质量不断提高,企业资产得到进一步净化与整合,可以进一走优化资本结构。从我们公司第七年末资产负债表可以看出,其资产负债率在36.52%,对于一个制造业企业来说,是一个负债偏低结构,这证明该公司偿债能力较强,未来盈利空间较大。再从其负债结构分析,流动负债910万元,占负债总额39.06%,长期负债1420万元,占负债总额60.94%。  由此可以看出,公司较多选择了低风险融资决策,虽然长期负债能带来较低财务风险财务杠杆利益,但其融资成本比短期负债高。如果公司高层有足够能力筹集短期负债,并且能够循环使用短期负债或者能用新债偿还旧债话,那么,较多使用短期负债能够提升公司价值。对于一个公司来讲,短期负债和长期负债应该保持一个适当比例,过多短期负债或长期负债对公司经营都会产生不利影响。所以,公司在以后一年发展里,准备适当提高短期负债比例,增加短期借款来筹措资金,实现充分利用到短期负债和长期负债好处,扬长避短。  (三)减少费用开支。坚持费用管理“算?控?降”三字诀,算是全面预算,将费用按预算分解到各部门。  控是严格预算管理,超过预算一律从个人月奖中扣回,实行“定额包干?责任到人?超支自付?节约奖励”管理办法。降是按上年实际费用,每年下浮一定比例确定费用总额,进一步完善财务公开制度,逐项剖析费用成因,通过分工明确,层层把关,促使各总站挖潜节支?堵塞漏洞。  (四)会计核算要更落实。  一是摸清“家底”,开展全系统“清仓?清产?清资?清债”活动,对现有资产存量进行认真细致分析,找出潜在薄弱环节,组织整理各部门历年会计档案,促进公司会计基础工作更上一层楼。二是科学理财,学习聚财?生财?用财之道,在深度上从事后反映转变到事前控制?事后考核分析管理会计上来,在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品进销存诸环节,推进会计电算化甩帐验收达标,使会计信息更加具有时效性和真实性。  (五)审计监督要更加严格。  加强审计监督,审查公司资金?商品?财产?损益?收支是否真实合法,公正客观评价各部门经营业绩,严格考核管理,严肃查处小金库?赊销挪用?潜亏挂帐?虚开发票等违规违纪行为,坚决抵制假凭证?假规范?假审计弄虚作假作法,推动审计监督进一步规范化?制度化?透明化。  (六)不断提高人员素质  在思想素质上,通过学习《会计法》?《审计法》,强化会计人员实事求是,如实反映工作作风,学习“两个务必”,加强会计人员艰苦奋斗?勤俭节约理财作风;  在业务素质上,学习财务?审计准则制度,税收法律法规,保证知法?懂法?用法?护法,学习行业?省局有关规定,保证依法理财?依法监督?依法审计,学习新财务会计管理方法?微机操作技术,适应企业管理新形势发展要求,并定期对会计人员进行检查?考核?评比,评“理财能手”,全面提高会计人员素质。  总之,来年任务更重,压力更大,我们财务科全体成员在CEO支持与帮助下,在各部门配合下,将变压力为动力,积极进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中核心作用,为企业发展壮大做出新更大贡献。  公司年度工作计划2  一?加强规范管理?做好日常核算  1?根据公司核算要求和各部门实际情况,按照会计法和企业会计制度要求,做好财务软件初始化工作。  2?配合会计师事务所对公司第七年度年终会计报表进行审计,并按有关部门要求,完成会计报表汇总和上报工作。  3?配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计,提高资金使用效益。  4?配合公司领导完成各责任中心径济责任指标预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度拟稿工作,加强财务制度建设。  5?做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。做到“三及时”:即及时编制会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行?现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转