上海震旦家具有限公司sap实施事务第二十四章-fi24_银行付款流程5p.pdfVIP

第二十四章-FI24_银行付款流程 1.流程说明 此流程描述因应银行付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。适用于信用状开 立、国外采购发票认证、模具请采购和总务类发票认证等流程的后续付款作业。 本流程主要涉及采购部采购人员、应付款会计和出纳等岗位。各财务单位的出纳人员接受经 AP 帐 务人员在SAP系统中已完成帐务处理的付款凭证，并经系统查询无误后方可编制付款凭证。当银 行付款凭证在SAP系统中过帐完毕后，出纳人员需于当日办理银行付款手续，交付业务经办人员 或将付款单证送至银行办