项目合同履行信息管理流程.docxVIP

云南耀邦达电力工程工程合同履行信息管理流程 编号：2014053-GCB （清单编号：2. 2. 4. 1） 杨海利 日期:2014年04月28日 审核:日期: 批准:日期: 2014年05月19日发布2014年05月20日执行 附件《工程变更、签证信息台账》云南耀邦达电力工程 工程变更、签证信息台账 工程名称： 序号 工程变更、签证范围 签证金额 发生日期 办理日期 批准日期 登记日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 附件《工程合同履行信息汇总表》 云南耀邦达电力工程 工程合同履行信息汇总表 合同编号 合同名称 建设单位 签订日期 开工日期 计划竣工日期 合同金额 签证增加金额 预计结算金额 累计完成产值 累计完成进度 累计开票金额 累计收款金额 累计收款进度 备注 劳务分包合同履行信息 劳务分包单位 合同金额 累计完成产值 累计完成进度 累计开票金额 累计收款金额 累计收款进度 备注 合计 年 月财务主管: 工程经理: 综合管理员: 1.0目的 落实管理责任，遵守合同约定，全面掌握合同的履行情况。 2.0适用范 本流程适用于工程部在工程施工过程中对施工合同、劳务分包合同履行信息的管理。 3.0流程授权岗位及主导岗位 流程的授权岗位：工程经理； 流程的主导岗位：综合管理员。 4.0引用文件 无。 5.0术语解释 无。 6.0流程图 7.0流程说明 活动序号 部门及岗位 活动说明 工作标准 记录 时限 落实管理责任，遵守合同 约定，全面掌握合同的履 行情况 工程部门经理 1.接收工程合同 工程经理 接收工程施工合同及劳务分包合同。 接收合同全面、完整。 《文件移交登 记表》 1小时 2.组织工程部学习合同内 容 工程经理 组织项a部全体成员对施工合同/劳务 分包合同进行学习。 .以会议形式组织工程部成员对合同内容 进行学习； .掌握合同双方主要合同责任、工程范围； .掌握合同价格、变更方式、计价方法； .掌握工期要求和顺延条件，合同双方的 违约责任； .掌握合同结竟付款方式； .强调重点内容和履约过程中需注意的事 项。 《学习记录 表》 0. 5天 3.建立合同信息台账 综合管理员 对合同信息建立分项管理台账。 .按业主单位和劳务分包单位，根据规定 格式分别建立合同信息台账； .台账建立规范、完整。 《甲方合同信 息台账》、《劳 务分包合同信 息台账》、《工 程变更、签证 信息台账》 0. 5天 4.合同信息台账更新登记 综合管理员 按月对合同信息台账进行登记更新。 1.根据向业主方报送的进度款审批表、开 具的发票及实际请款、回款情况进行登记； 2.根据向公司报送的《工程资金拨付审批 表》中工程产值、请款数额、发票开具金 额、实际支付金额进行登记； .根据实际变更、签证单进行登记； .登记内容真实、准确、完整。 《甲方合同信 息台账》、《劳 务分包合同信 息台账》、《工 程变更、签证 信息台账》 1小时 5.编制《工程合同履行信 息汇总表》 综合管理员 根据合同信息台账信息，按月汇总编制 《工程合同履行信息汇总表》。 内容真实、准确、完整。 《工程合同履 行信息汇总 表》 每月21 日前 6.上报《工程合同履行信 息汇总表》并与财务核对 综合管理员 将《工程合同履行信息汇总表》上报工 程部内务主管和财务部会计主管，并与 公司财务核对。 .将《工程合同履行信息汇总表》上报财 务部会计主管，并主动联系核对账目； .将与财务部会计主管核对相符的《工程合 同履行信息汇总表》上报工程部内务主管。 每月21 日前 7.核对 财务部会计主管 根据财务统计数据对《工程合同履行信 息汇总表》数据进行核对。 .逐项核对； .准确反映数据差异，及时反应综合管理 员进行核实，并修改。 0.5天 8.更新台账 工程部内务主管 接收《工程合同履行信息汇总表》并更 新部门合同信息管理台账。 .接收《工程合同履行信息汇总表》； .更新部门合同信息管理台账。 0. 5天 9.资料存档 综合管理员 将本流程执行过程中产生的资料存档。 完整、规范。 0. 5天 管理责任得到落实，遵守 合同约定，全面掌握了合 同的履行情况 工程部门经理 0流程记录文件清单 编号 记录文件名称 有无格式要求 介质 01 《文件移交登记表》 有 纸质版 02 《学习记录表》 有 纸质版 03 《甲方合同信息台账》 有 纸质/电子版 04 《劳务分包合同信息台账》 有 纸质/电子版 05 《工程变更、签证信息台账》 有 纸质/电子版 06 《工程合同履行信息汇总表》 有 纸质/电子版 0流程文件修改记录 序号 原内容 修改后内容 修改时间 备注 01 02 03 04 10.0流程记录文件格式 附件《文件移交登记表》文件移交登记表 序号 名称 移交人 接收部