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借贷项调整单如何使用 编辑界面上，对应收单生成借贷项调整单： 第六十二页，共八十一页。 借贷项调整单如何使用 只有审核状态的发票、费用发票类型的应收单、应付单可以通过点“调整”按钮进行调整，生成借贷项调整单。 一张借贷项调整单的所有分录，其物料和费用项目的属性必须一致，要么都是物料，要么都是费用项目。 通过点“调整”按钮生成的借贷项调整单，不支持分录的合并。即，源单有5条分录时，借贷项调整单也是5条分录，不允许新增分录，但是关联后允许删除分录。如果合并，将导致对核心单据的反写出现错误； 借贷项调整单分录的正负属性默认与源单相反。控制数量必须为零。允许修改应收金额、折扣额、金额、税额的属性和大小。但是在修改时，必须保证应收金额、金额、税额的正负属性必须相同；折扣额允许正负属性不相同； 第六十三页，共八十一页。 借贷项调整单如何使用 借贷项调整单的单据编码：采用源单编码+JDTZ+三位流水码来编号的形式。 借贷项调整单支持多条分录存在不同的正负属性，即，同时支持正数分录和负数分录。 借贷项调整单，在审核时反写核心单据的应收、应付金额 。 借贷项调整单不支持冲销 ；如果出现操作错误，通过再次调整就可以了。 反审核借贷项调整单的条件：必须是本期单据、没有生成凭证、没有生成发票、没有结算、没有核销和费用分摊。 第六十四页，共八十一页。 借贷项调整单如何使用 借贷项调整单参与结算、允许进行债权债务转移、允许生成凭证、允许生成发票等单据后续操作。 应付系统的借贷项调整单，目前需要通过手工做费用分摊影响入库单的成本； 第六十五页，共八十一页。 借贷项调整单对报表统计的影响 借贷项调整单参与应收应付系统所有报表的统计； 借贷项调整单参与销售类报表的统计。影响销售毛利润、销售排名分析等。 第六十六页，共八十一页。 付款申请单 付款申请单 为何需要增加付款申请单 付款申请单如何使用 第六十七页，共八十一页。 为何需要增加付款申请单 通过EAS的工作流平台，付款单已经可以起到大部分的付款申请作用。 但是有一类业务，即如果付款审批出现跨月跨期处理的情况，付款单无法处理。 因为付款单要求必须当月审核、付款处理完毕。 为了对付款的审批过程进行更完善管理，增加付款申请单。 第六十八页，共八十一页。 付款申请单如何使用 付款申请单不能手工录入。 付款申请单必须关联生成。 付款申请单没有期间概念，允许跨期处理。 付款申请单允许关联合同生成，允许关联订单生成，允许关联应付单生成。 付款申请单关联订单的预付金额，生成对预付的申请； 付款申请单关联应付单生成，是对采购付款的申请； 付款申请单可以关联生成付款单。 第六十九页，共八十一页。 付款申请单如何使用 关联生成后，会在付款申请单审核时，对源单进行反写，扣减源单的未申请付款金额，增加累计已申请付款金额； 同时扣减核心单据的未申请付款金额，增加累计已申请付款金额； 对于关联应付单生成付款申请单，再从付款申请单生成付款单的流程，系统不再对应付单进行锁定金额的反写，也不再通过关联关系结算，而是通过手工结算处理或者核心单据行号自动结算。 第七十页，共八十一页。 应收应付－收/付款条件 主要功能 增加【收款付条件】基础资料 ； 【收付款条件】采用财务组织隔离 单据上增加收付款条件，增加的单据有： 采购合同 采购订单 应付单 销售合同 销售订单 应收单 第七十一页，共八十一页。 什么是业务应收 K/3的实现，是在应收系统的报表统计中增加选项“包括已出库未开票”。对于已经开票的，就叫财务应收；再加上已出库未开票的部分，基本上就已经可以算做是业务应收了。 K/3的这种增加统计选项的方式，得到了广大用户的广泛应用。 这种增加选项统计的方式，是因为K/3没有应收单的概念，发票就是实际发票，不是系统发票，所以只能通过增加统计选项的方式来处理。这种实现，造成应收系统的业务边界不清晰，与库存系统的联系过于紧密。 第三十页，共八十一页。 什么是业务应收 EAS中，对业务应收的定位，基本上沿袭了K/3的思想，已开票的财务应收+已出库未开发票应收=业务应收。 用户可能需要对这部分应收进入应收系统的报表统计，也有可能需要生成应收凭证。 EAS在前期设计，就考虑到要实现业务应收，所以提炼出应收单业务模型。应收单本身是一张系统单据，只要用户认为该进应收报表，就可以生成应收单，不管有没有开票。 所以，在应收单上增加了一个选项“业务应收”。其含义相当于已出库未开发票应收。 第三十一页，共八十一页。 业务应收参数选择 系统平台—参数设置—应收系统参数中，有一个参数“业务应收处理时点”。分为“期末集中处理”、“平时处理”两个选项。 当选择“期末集中处理”时，应收单上的“业务应收”选项不可选，只能通过应收系统的“期末处理”菜单下的“业