工程进度款支付管理办法.docxVIP

PAGE PAGE # 工程进度款支付管理办法 第一条：目的 加强公司工程款支付的规范性、合理性、及时性，明确各部门参 与人员的工作职责及应尽义务， 确保工程款按合同约定及公司相关管 理规定支付， 为公司开发项目提供资金保障， 进而促进公司在建项目 的开展。 第二条：适用范围 适用于公司投资开发的及改建、 装修装饰、 二次建设的所有在建 项目。 第三条：工作职责 1、项目经理： 负责对现场施工单位工程进度款支付的总体把控， 对工程经理的 付款意见进行二次审核，确保工程款与现场同步，与合同约定一致； 2、工程经理 负责审核监理单位签署的付款意见， 是否按合同约定履行， 是否 具备付款条件；检查付款相关资料的齐全性，组织监理、施工单位抽 查现场实物等，确保合理性、准确性。 3、项目部资料员 负责将汇总后项目经理签字的资金计划于每月 20 日前报财务 部；统一接收各施工单位当月申报的工程款支付资料并将其转交工程 经理，将《工程付款审批表》附表 2 及施工单位工程款发票于当月 18 日前转交财务部。 第四条：工作要求 根据公司要求，为严肃全面预算管理工作， 现将各项目进度款（含 结算款）的支付要求进行明确： 1、资金计划上报要求 各单位根据合同约定的支付节点， 预计到达支付节点的， 最晚必 须在支付节点的上一个月 15 日前将所需资金计划转监理公司、主管 工程经理签字后上报项目部资料员处 （例如 xx 项目在 2018年1 月份 需要支付资金， xx 项目最晚必须在 2017年 12月 15日前将所需资金 计划经监理公司、主管工程经理签字后上报项目部资料员处） 2、资金支付时间要求 （1）、根据财务部的要求， 每月资金支付时间周期为上月 21 日至当 月 20 日（例如 2018 年 1 月份的资金支付时间为为 2017 年 12 月 21 日至 2018年 1月 20日）。 （2）、每月资金支付审批资料最晚时间要求必须在当月 18 日之前送 达财务部（例如 2018年 1月份的资金支付审批最晚必须在 2017年 12月18之前送达，但在 2018年1月 21日起各单位可以进行申报） 。 （3）为给各项目审批环节预留出足够的审批时间，要求各单位的资 金申报资料最晚必须在当月的 15日前送达项目部（例如 2018年 1月 份的资金申报最晚必须在 2018年 1月 15日以前送达项目部）。 3、责任界定： 如各单位未按照以上时间节点办理相关手续， 预期项目一律不予 办理。 第五条：操作方法 （一）、各单位每月应严格按照《资金计划申报表》附表 1 申报资金 计划，如出现未及时上报、漏报，项目部一律不予补报。一律不接受 电话口头申报。 （二）、监理单位每月及时将各单位的资金计划表上报作为其监理费 考核依据之一。 （三）、建设单位工程经理要认真核实各单位上报的资金计划， 是否 按照合同履行，是否达到付款条件。并与每月 15 日前报项目部资料 员处。 （四）、资料员应与每月 20 日前将汇总后项目经理签字的资金计划 报财务部。 （五）、 各单位在上报资金计划后， 应在当月付款审批程序周期內视 自身情况及时办款。当月 20日至次月 17 日为办理付款审批手续周期。 由施工单位提供完整《工程付款审批表》附表 2 及相关资料，经监理 单位当天审批完成后报建设单位项目部资料员处， 由资料员将其转交 工程经理，经成本人员（如无驻项目成本人员则不审核）项目经理审 核签字后，将其作为附件，由项目经理完成公司 0A系统系统付款审 批程序。 《工程付款审批表》 附表 2 中，工程经理需根据实际扣除水电费， 资料员需根据《月度讲评》及相关函件进行扣款。 （六）、工程经理在网签完成当天打印 0A系统《付款申请单》及《工 作处理情况》连同《工程付款审批表》附表 2一起交项目部资料员并 通知施工单位开发票 （七）、项目部资料员连同施工单位发票与当月 18 日前一并转财务 部。 （八） 、项目部资料员同时将《工程付款审批表》附表2、0A系统《付 款申请单》及《工作处理情况》复印一份留存，并将其粘贴于各自对 应合同后面归档；现场工程经理需建立《工程付款台账》附表 3 以便 各工程款支付情况清晰可查。 （九） 、各施工单位在办理工程进度付款审批手续时要做到以下要 求： 1、 《工程付款审批表》附表 2 应严格按要求详细填写各项内容（合 同中约定按节点付款的必须提供节点证明， 合同中约定按形象进度付 款的需提供详细的预算） 。 2、 在填写累计付款金额时需核对清楚，尚未办理决算的决算价款无 需填写。 3、 《工程付款审批表》附表 2，附件需提供合同首页、合同中包含 合同金额及付款条款的页面。验收合格需提供工程验收单。 4、 表格不得有任何涂改的痕迹，自己工整，表格及附件